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財(cái)通安華混合發(fā)起C基金凈值查詢(011812)

今天最新凈值 0.9772 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9781 0.0014 0.1421%
  • 累計(jì)凈值：0.9772
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3430億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 匡恒 張婉玉
近一季財(cái)通安華混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通安華混合發(fā)起C(011812)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9772 0.9772 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
2025-05-19 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9760 0.9760 0.9764 0.9764 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9781 0.9781 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9789 0.9789 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9789 0.9789 0.9740 0.9740 0.0049 0.50%
2025-05-13 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9725 0.9725 0.0015 0.15%
2025-05-12 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9745 0.9745 -0.0020 -0.21%
2025-05-09 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2025-05-08 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9737 0.9737 0.9700 0.9700 0.0037 0.38%
2025-05-07 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00%
2025-05-06 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9700 0.9700 0.9693 0.9693 0.0007 0.07%
2025-04-30 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9693 0.9693 0.9687 0.9687 0.0006 0.06%
2025-04-29 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9671 0.9671 0.0016 0.17%
2025-04-28 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9664 0.9664 0.0007 0.07%
2025-04-25 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9662 0.9662 0.0002 0.02%
2025-04-24 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9654 0.9654 0.0008 0.08%
2025-04-23 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9636 0.9636 0.0024 0.25%
2025-04-21 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9662 0.9662 -0.0026 -0.27%
2025-04-18 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9659 0.9659 0.0003 0.03%
2025-04-17 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9658 0.9658 0.0014 0.14%
2025-04-15 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2025-04-14 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9660 0.9660 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9634 0.9634 0.0028 0.29%
2025-04-09 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2025-04-08 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9574 0.9574 0.0043 0.45%
2025-04-07 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9574 0.9574 0.9689 0.9689 -0.0115 -1.19%
2025-04-03 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9689 0.9689 0.9632 0.9632 0.0057 0.59%
2025-04-02 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9631 0.9631 0.0001 0.01%
2025-04-01 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9628 0.9628 0.0003 0.03%
2025-03-31 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9642 0.9642 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9642 0.9642 0.9665 0.9665 -0.0023 -0.24%
2025-03-27 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9665 0.9665 0.9643 0.9643 0.0022 0.23%
2025-03-26 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9643 0.9643 0.9645 0.9645 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9624 0.9624 0.0021 0.22%
2025-03-24 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9590 0.9590 0.0034 0.35%
2025-03-21 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9656 0.9656 -0.0066 -0.68%
2025-03-20 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2025-03-19 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9634 0.9634 0.0021 0.22%
2025-03-18 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9639 0.9639 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9639 0.9639 0.9704 0.9704 -0.0065 -0.67%
2025-03-14 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9567 0.9567 0.0137 1.43%
2025-03-13 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2025-03-12 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9588 0.9588 0.9567 0.9567 0.0021 0.22%
2025-03-11 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9567 0.9567 0.9591 0.9591 -0.0024 -0.25%
2025-03-10 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9591 0.9591 0.9611 0.9611 -0.0020 -0.21%
2025-03-07 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9646 0.9646 -0.0035 -0.36%
2025-03-06 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9646 0.9646 0.9640 0.9640 0.0006 0.06%
2025-03-05 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9618 0.9618 0.0022 0.23%
2025-03-04 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9637 0.9637 -0.0019 -0.20%
2025-03-03 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9633 0.9633 0.0004 0.04%
2025-02-28 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9621 0.9621 0.0012 0.12%
2025-02-27 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9607 0.9607 0.0014 0.15%
2025-02-26 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9573 0.9573 0.0034 0.36%
2025-02-25 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9573 0.9573 0.9587 0.9587 -0.0014 -0.15%
2025-02-24 011812 財(cái)通安華混合發(fā)起C 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%