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鵬華豐尚定開債A(鵬華豐尚債券A) - 基金主頁(代碼:002395)

今天最新凈值 1.2399 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2400 0.0001 0.0077%
  • 累計凈值：1.3383
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6904億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：戴鋼 劉濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.03% 0.13% 0.76% 4.30% 7.89% 6.09% 34.56%
同類排名 354/587 393/602 545/603 76/589 121/542 149/476 376/415 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0479元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0355元
2016-09-12 2016-09-12 2016-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
鵬華豐尚定開債A基金動態(tài)
鵬華豐尚定開債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 10.6300 1.79% 0.05%
鵬華豐尚定開債A(002395)基金檔案
基金代碼 002395 基金簡稱 鵬華豐尚定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-03-02~2016-03-18 成立日期 2016-03-22 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 戴鋼 劉濤 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.86億 最近份額 0.6904億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%