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南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方有色金屬聯(lián)接A)基金凈值查詢(004432)

今天最新凈值 1.0822 0.0046 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1046 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0822
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8462億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方有色金屬聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A(004432)基金累計(jì)收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.0822 1.0822 0.0224 2.07%
2025-05-20 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.0776 1.0776 0.0046 0.43%
2025-05-19 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0831 1.0831 -0.0055 -0.51%
2025-05-16 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.0844 1.0844 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0844 1.0844 1.0971 1.0971 -0.0127 -1.16%
2025-05-14 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0971 1.0971 1.0883 1.0883 0.0088 0.81%
2025-05-13 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0854 1.0854 0.0029 0.27%
2025-05-12 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0854 1.0854 1.0762 1.0762 0.0092 0.85%
2025-05-09 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0762 1.0762 1.0790 1.0790 -0.0028 -0.26%
2025-05-08 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0867 1.0867 -0.0077 -0.71%
2025-05-07 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0867 1.0867 1.0836 1.0836 0.0031 0.29%
2025-05-06 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0836 1.0836 1.0603 1.0603 0.0233 2.20%
2025-04-30 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0627 1.0627 -0.0024 -0.23%
2025-04-29 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0627 1.0627 1.0648 1.0648 -0.0021 -0.20%
2025-04-28 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0686 1.0686 -0.0038 -0.36%
2025-04-25 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0666 1.0666 0.0020 0.19%
2025-04-24 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0726 1.0726 -0.0060 -0.56%
2025-04-23 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0726 1.0726 1.0878 1.0878 -0.0152 -1.40%
2025-04-22 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0878 1.0878 1.0919 1.0919 -0.0041 -0.38%
2025-04-21 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0544 1.0544 0.0375 3.56%
2025-04-18 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0572 1.0572 -0.0028 -0.26%
2025-04-17 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0572 1.0572 1.0631 1.0631 -0.0059 -0.55%
2025-04-16 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0633 1.0633 1.0699 1.0699 -0.0066 -0.62%
2025-04-14 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0475 1.0475 0.0224 2.14%
2025-04-11 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0475 1.0475 1.0385 1.0385 0.0090 0.87%
2025-04-10 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0051 1.0051 0.0334 3.32%
2025-04-09 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0051 1.0051 0.9931 0.9931 0.0120 1.21%
2025-04-08 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9964 0.9964 -0.0033 -0.33%
2025-04-07 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9964 0.9964 1.0812 1.0812 -0.0848 -7.84%
2025-04-03 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0812 1.0812 1.0966 1.0966 -0.0154 -1.40%
2025-04-02 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0966 1.0966 1.1073 1.1073 -0.0107 -0.97%
2025-04-01 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1073 1.1073 1.1050 1.1050 0.0023 0.21%
2025-03-31 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1050 1.1050 1.1136 1.1136 -0.0086 -0.77%
2025-03-28 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.1247 1.1247 -0.0109 -0.97%
2025-03-26 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1247 1.1247 1.1306 1.1306 -0.0059 -0.52%
2025-03-25 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1306 1.1306 1.1263 1.1263 0.0043 0.38%
2025-03-24 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1263 1.1263 1.1086 1.1086 0.0177 1.60%
2025-03-21 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1086 1.1086 1.1342 1.1342 -0.0256 -2.26%
2025-03-20 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1342 1.1342 1.1374 1.1374 -0.0032 -0.28%
2025-03-19 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1374 1.1374 1.1365 1.1365 0.0009 0.08%
2025-03-18 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1365 1.1365 1.1217 1.1217 0.0148 1.32%
2025-03-17 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1217 1.1217 1.1322 1.1322 -0.0105 -0.93%
2025-03-14 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1188 1.1188 0.0134 1.20%
2025-03-13 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.1132 1.1132 0.0056 0.50%
2025-03-12 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1132 1.1132 1.1124 1.1124 0.0008 0.07%
2025-03-11 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1124 1.1124 1.1067 1.1067 0.0057 0.52%
2025-03-10 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1067 1.1067 1.0944 1.0944 0.0123 1.12%
2025-03-07 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0944 1.0944 1.0809 1.0809 0.0135 1.25%
2025-03-06 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0809 1.0809 1.0667 1.0667 0.0142 1.33%
2025-03-05 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0667 1.0667 1.0582 1.0582 0.0085 0.80%
2025-03-04 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0524 1.0524 0.0058 0.55%
2025-03-03 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0296 1.0296 0.0228 2.21%
2025-02-28 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0453 1.0453 -0.0157 -1.50%
2025-02-27 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0506 1.0506 -0.0053 -0.50%
2025-02-26 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0506 1.0506 1.0455 1.0455 0.0051 0.49%
2025-02-25 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0455 1.0455 1.0580 1.0580 -0.0125 -1.18%
2025-02-24 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%