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申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(010735)

今天最新凈值 1.0397 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0397
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9853億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：張文潔 韓玥
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金010735重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601166 興業(yè)銀行 0.1000 0.02% -0.39% -0.0001%
001979 招商蛇口 0.0800 0.01% -0.68% -0.0001%
600926 杭州銀行 0.0400 0.01% -0.70% -0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.04% -0.0003% 0.03%
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.14% 0.00%
2025-05-20 0.20% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.09% 0.00%
2025-05-15 -0.26% 0.00%
2025-05-14 0.18% 0.00%
2025-05-13 -0.03% 0.00%
2025-05-12 0.21% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金010735實(shí)時(shí)估值圖
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金010735實(shí)時(shí)估值圖