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申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(申萬菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015914)

今天最新凈值 0.9805 -0.0013 -0.1300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9806 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：0.9805
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一季申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|申萬菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(015914)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9818 0.9818 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9818 0.9818 0.9883 0.9883 -0.0065 -0.66%
2025-05-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9844 0.9844 0.0039 0.40%
2025-05-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9866 0.9866 -0.0022 -0.22%
2025-05-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9790 0.9790 0.0076 0.78%
2025-05-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9790 0.9790 0.9814 0.9814 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-05-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9791 0.9791 0.9786 0.9786 0.0005 0.05%
2025-05-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9786 0.9786 0.9702 0.9702 0.0084 0.87%
2025-04-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2025-04-29 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9673 0.9673 0.0010 0.10%
2025-04-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9675 0.9675 0.9667 0.9667 0.0008 0.08%
2025-04-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9669 0.9669 0.0014 0.14%
2025-04-22 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2025-04-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9653 0.9653 0.9617 0.9617 0.0036 0.37%
2025-04-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9609 0.9609 0.0020 0.21%
2025-04-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9609 0.9609 0.9644 0.9644 -0.0035 -0.36%
2025-04-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9644 0.9644 0.9641 0.9641 0.0003 0.03%
2025-04-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9583 0.9583 0.0058 0.61%
2025-04-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9583 0.9583 0.9544 0.9544 0.0039 0.41%
2025-04-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9544 0.9544 0.9452 0.9452 0.0092 0.97%
2025-04-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9452 0.9452 0.9369 0.9369 0.0083 0.89%
2025-04-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9297 0.9297 0.0072 0.77%
2025-04-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9297 0.9297 0.9820 0.9820 -0.0523 -5.33%
2025-04-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9868 0.9868 -0.0048 -0.49%
2025-04-02 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-04-01 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9863 0.9863 0.9848 0.9848 0.0015 0.15%
2025-03-31 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9848 0.9848 0.9880 0.9880 -0.0032 -0.32%
2025-03-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9912 0.9912 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-03-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2025-03-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9901 0.9901 0.9938 0.9938 -0.0037 -0.37%
2025-03-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9938 0.9938 0.9920 0.9920 0.0018 0.18%
2025-03-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9920 0.9920 1.0018 1.0018 -0.0098 -0.98%
2025-03-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0018 1.0018 1.0077 1.0077 -0.0059 -0.59%
2025-03-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0090 1.0090 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0090 1.0090 1.0046 1.0046 0.0044 0.44%
2025-03-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-03-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0040 1.0040 0.9927 0.9927 0.0113 1.14%
2025-03-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9968 0.9968 -0.0041 -0.41%
2025-03-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9980 0.9980 0.9968 0.9968 0.0012 0.12%
2025-03-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9968 0.9968 1.0008 1.0008 -0.0040 -0.40%
2025-03-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0017 1.0017 0.9904 0.9904 0.0113 1.14%
2025-03-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9904 0.9904 0.9844 0.9844 0.0060 0.61%
2025-03-04 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2025-03-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9816 0.9816 0.9817 0.9817 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9817 0.9817 0.9969 0.9969 -0.0152 -1.52%
2025-02-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9969 0.9969 0.9993 0.9993 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9993 0.9993 0.9917 0.9917 0.0076 0.77%
2025-02-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9987 0.9987 -0.0070 -0.70%
2025-02-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9987 0.9987 1.0019 1.0019 -0.0032 -0.32%