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同泰恒盛債券C基金盤中實時估值(017623)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3177
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7639億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：王小根
同泰恒盛債券C基金017623重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688235 百濟神州-U 0.0800 0.06% -2.59% -0.0016%
601088 中國神華 0.2400 0.05% 0.55% 0.0003%
600350 山東高速 0.8400 0.04% 1.27% 0.0005%
600461 洪城環(huán)境 0.8500 0.04% -1.04% -0.0004%
600901 江蘇金租 1.5900 0.04% -0.34% -0.0001%
601077 渝農(nóng)商行 1.5100 0.04% 1.74% 0.0007%
601169 北京銀行 1.3600 0.04% 1.12% 0.0004%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 1.6700 0.04% 0.36% 0.0001%
601328 交通銀行 1.1200 0.04% 0.78% 0.0003%
601398 工商銀行 1.2000 0.04% -0.28% -0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.43% 0.0001% 0.00%
同泰恒盛債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.08% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 -0.11% 0.00%
2025-05-13 -0.07% 0.00%
2025-05-12 -0.10% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
同泰恒盛債券C基金017623實時估值圖
同泰恒盛債券C基金017623實時估值圖
同泰基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9172 0.0163%
同泰慧盈混合C 0.8971 0.0163%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.0006%
同泰恒盛債券C 1.0248 0.0006%
同泰慧利混合A 1.0745 -0.0693%
同泰慧利混合C 1.0516 -0.0693%
同泰滬深300量化增強A 0.7008 -0.1134%
同泰滬深300量化增強C 0.6929 -0.1134%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0461 0.3632%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0157 0.2698%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0141 0.2698%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0838 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0752 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0830 0.2266%
鵬華信用增利債券D 1.0392 0.2033%
1.0318 0.1860%