海富通穩(wěn)健添利債券C(海富債券C)基金凈值查詢(519023)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1392
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- 累計凈值：1.6297
- 成立日期：2008-10-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：31.801億份
- 最近份額：9.0773億
- 最近資產：0.09億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經理：談云飛 何謙
近一季海富通穩(wěn)健添利債券C|海富債券C基金凈值查詢
近一季,海富通穩(wěn)健添利債券C(519023)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1392 |
1.6297 |
1.1392 |
1.6297 |
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| 2025-05-20 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6297 |
1.1392 |
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| 2025-05-19 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-16 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-15 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-14 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-13 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-12 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-09 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-08 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-05-06 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-30 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-29 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-28 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-25 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6262 |
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1.6264 |
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| 2025-04-23 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6264 |
1.1668 |
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| 2025-04-22 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1668 |
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| 2025-04-21 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6267 |
1.1667 |
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| 2025-04-18 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6272 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.1670 |
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| 2025-04-16 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-15 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-14 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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|
|
| 2025-04-11 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-10 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-09 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.1664 |
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| 2025-04-08 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-07 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1683 |
1.6288 |
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| 2025-04-03 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-02 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-04-01 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6200 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1592 |
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1.1584 |
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| 2025-03-28 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-27 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6191 |
1.1586 |
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| 2025-03-26 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-25 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-24 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-21 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1557 |
1.6162 |
1.1557 |
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| 2025-03-20 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1557 |
1.6162 |
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| 2025-03-19 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-18 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-17 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-14 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-13 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-12 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-11 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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1.6129 |
1.1553 |
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| 2025-03-10 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1553 |
1.6158 |
1.1562 |
1.6167 |
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-0.08% |
| 2025-03-07 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1562 |
1.6167 |
1.1597 |
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| 2025-03-06 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1597 |
1.6202 |
1.1614 |
1.6219 |
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-0.15% |
| 2025-03-05 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1614 |
1.6219 |
1.1611 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-03-03 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
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| 2025-02-28 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1595 |
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| 2025-02-27 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1585 |
1.6190 |
1.1602 |
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-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1602 |
1.6207 |
1.1603 |
1.6208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1603 |
1.6208 |
1.1597 |
1.6202 |
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| 2025-02-24 |
519023 |
海富通穩(wěn)健添利債券C |
1.1597 |
1.6202 |
1.1624 |
1.6229 |
-0.0027 |
-0.23% |
