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廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金盤中實時估值(012661)

今天最新凈值 1.0268 -0.0019 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0268
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2707億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金012661重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300054 鼎龍股份 0.0000 0.79% 0.83% 0.0066%
002409 雅克科技 0.0000 0.71% -0.86% -0.0061%
06618 京東健康 0.0000 0.66% -1.09% -0.0072%
300416 蘇試試驗 0.0000 0.66% 0.21% 0.0014%
300820 英杰電氣 0.0000 0.56% 5.80% 0.0325%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.51% 1.70% 0.0087%
688717 艾羅能源 0.0000 0.45% -0.97% -0.0044%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.44% 3.16% 0.0139%
000333 美的集團 0.0000 0.43% -0.59% -0.0025%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.42% -1.62% -0.0068%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.63% 0.0361% 30.38%
廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.14% 0.01%
2025-05-22 -0.18% -0.15%
2025-05-21 0.23% 0.04%
2025-05-20 0.18% 0.11%
2025-05-19 0.00% 0.04%
2025-05-16 -0.12% 0.11%
2025-05-15 -0.28% -0.43%
2025-05-14 0.11% 0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金012661實時估值圖
廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金012661實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%