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富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015877)

今天最新凈值 1.0250 -0.0070 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0250 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0250
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7210億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015877)基金累計(jì)收益率-15.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0219 1.0219 1.0250 1.0250 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 1.0320 1.0320 -0.0070 -0.68%
2025-05-20 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68%
2025-05-19 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 1.0272 1.0272 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0272 1.0272 1.0277 1.0277 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0482 1.0482 -0.0205 -1.96%
2025-05-14 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0482 1.0482 1.0441 1.0441 0.0041 0.39%
2025-05-13 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0441 1.0441 1.0489 1.0489 -0.0048 -0.46%
2025-05-12 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0489 1.0489 1.0283 1.0283 0.0206 2.00%
2025-05-09 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0459 1.0459 -0.0176 -1.68%
2025-05-08 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0459 1.0459 1.0397 1.0397 0.0062 0.60%
2025-05-07 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0429 1.0429 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0220 1.0220 0.0209 2.05%
2025-04-30 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0220 1.0220 1.0109 1.0109 0.0111 1.10%
2025-04-29 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0065 1.0065 0.0044 0.44%
2025-04-28 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0107 1.0107 -0.0042 -0.42%
2025-04-25 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0107 1.0107 1.0031 1.0031 0.0076 0.76%
2025-04-24 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0031 1.0031 1.0154 1.0154 -0.0123 -1.21%
2025-04-23 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0154 1.0154 1.0044 1.0044 0.0110 1.10%
2025-04-22 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 1.0140 1.0140 -0.0096 -0.95%
2025-04-21 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0140 1.0140 0.9998 0.9998 0.0142 1.42%
2025-04-18 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 0.9970 0.9970 0.0028 0.28%
2025-04-17 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9948 0.9948 0.0022 0.22%
2025-04-16 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9948 0.9948 1.0010 1.0010 -0.0062 -0.62%
2025-04-15 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0010 1.0010 1.0144 1.0144 -0.0134 -1.32%
2025-04-14 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0144 1.0144 1.0111 1.0111 0.0033 0.33%
2025-04-11 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0111 1.0111 0.9805 0.9805 0.0306 3.12%
2025-04-10 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9541 0.9541 0.0264 2.77%
2025-04-09 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9305 0.9305 0.0236 2.54%
2025-04-08 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9305 0.9305 0.9545 0.9545 -0.0240 -2.51%
2025-04-07 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9545 0.9545 1.0582 1.0582 -0.1037 -9.80%
2025-04-03 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0582 1.0582 1.0928 1.0928 -0.0346 -3.17%
2025-04-02 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0929 1.0929 1.0973 1.0973 -0.0044 -0.40%
2025-03-31 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0973 1.0973 1.1050 1.1050 -0.0077 -0.70%
2025-03-28 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.1128 1.1128 -0.0078 -0.70%
2025-03-27 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1128 1.1128 1.1079 1.1079 0.0049 0.44%
2025-03-26 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-03-25 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1076 1.1076 1.1242 1.1242 -0.0166 -1.48%
2025-03-24 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1242 1.1242 1.1203 1.1203 0.0039 0.35%
2025-03-21 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1203 1.1203 1.1421 1.1421 -0.0218 -1.91%
2025-03-20 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1421 1.1421 1.1508 1.1508 -0.0087 -0.76%
2025-03-19 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1508 1.1508 1.1669 1.1669 -0.0161 -1.38%
2025-03-18 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1669 1.1669 1.1567 1.1567 0.0102 0.88%
2025-03-17 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1596 1.1596 -0.0029 -0.25%
2025-03-14 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1596 1.1596 1.1363 1.1363 0.0233 2.05%
2025-03-13 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1363 1.1363 1.1634 1.1634 -0.0271 -2.33%
2025-03-12 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1679 1.1679 -0.0045 -0.39%
2025-03-11 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1679 1.1679 1.1714 1.1714 -0.0035 -0.30%
2025-03-10 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1714 1.1714 1.1721 1.1721 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1721 1.1721 1.1870 1.1870 -0.0149 -1.26%
2025-03-06 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1870 1.1870 1.1694 1.1694 0.0176 1.51%
2025-03-05 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1694 1.1694 1.1618 1.1618 0.0076 0.65%
2025-03-04 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1480 1.1480 0.0138 1.20%
2025-03-03 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1480 1.1480 1.1561 1.1561 -0.0081 -0.70%
2025-02-28 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1561 1.1561 1.2056 1.2056 -0.0495 -4.11%
2025-02-27 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2056 1.2056 1.2155 1.2155 -0.0099 -0.81%
2025-02-26 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2155 1.2155 1.2111 1.2111 0.0044 0.36%
2025-02-25 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2111 1.2111 1.2142 1.2142 -0.0031 -0.26%
2025-02-24 015877 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2142 1.2142 1.2116 1.2116 0.0026 0.21%