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華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008586)

今天最新凈值 0.8599 -0.0042 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8595 0.0000 -0.0010%
  • 累計凈值：0.8599
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2037億
  • 最近資產(chǎn)：13.42億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C(008586)基金累計收益率-15.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8595 0.8595 0.8599 0.8599 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8599 0.8599 0.8641 0.8641 -0.0042 -0.49%
2025-05-20 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8641 0.8641 0.8592 0.8592 0.0049 0.57%
2025-05-19 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8592 0.8592 0.8617 0.8617 -0.0025 -0.29%
2025-05-16 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8617 0.8617 0.8600 0.8600 0.0017 0.20%
2025-05-15 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8600 0.8600 0.8799 0.8799 -0.0199 -2.26%
2025-05-14 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8758 0.8758 0.0041 0.47%
2025-05-13 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8758 0.8758 0.8786 0.8786 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8694 0.8694 0.0092 1.06%
2025-05-09 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8694 0.8694 0.8828 0.8828 -0.0134 -1.52%
2025-05-08 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8828 0.8828 0.8733 0.8733 0.0095 1.09%
2025-05-07 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8733 0.8733 0.8780 0.8780 -0.0047 -0.54%
2025-05-06 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8569 0.8569 0.0211 2.46%
2025-04-30 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8388 0.8388 0.0181 2.16%
2025-04-29 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8388 0.8388 0.8332 0.8332 0.0056 0.67%
2025-04-28 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8332 0.8332 0.8353 0.8353 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8278 0.8278 0.0075 0.91%
2025-04-24 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8278 0.8278 0.8429 0.8429 -0.0151 -1.79%
2025-04-23 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8429 0.8429 0.8330 0.8330 0.0099 1.19%
2025-04-22 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8330 0.8330 0.8440 0.8440 -0.0110 -1.30%
2025-04-21 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8440 0.8440 0.8286 0.8286 0.0154 1.86%
2025-04-18 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8286 0.8286 0.8288 0.8288 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8288 0.8288 0.8241 0.8241 0.0047 0.57%
2025-04-16 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
2025-04-15 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8364 0.8364 -0.0075 -0.90%
2025-04-14 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8364 0.8364 0.8310 0.8310 0.0054 0.65%
2025-04-11 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8310 0.8310 0.8157 0.8157 0.0153 1.88%
2025-04-10 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8157 0.8157 0.7998 0.7998 0.0159 1.99%
2025-04-09 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.7998 0.7998 0.7748 0.7748 0.0250 3.23%
2025-04-08 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.7748 0.7748 0.7799 0.7799 -0.0051 -0.65%
2025-04-07 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.7799 0.7799 0.8762 0.8762 -0.0963 -10.99%
2025-04-03 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8762 0.8762 0.8916 0.8916 -0.0154 -1.73%
2025-04-02 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8916 0.8916 0.8893 0.8893 0.0023 0.26%
2025-04-01 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8893 0.8893 0.8949 0.8949 -0.0056 -0.63%
2025-03-31 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2025-03-28 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8937 0.8937 0.8995 0.8995 -0.0058 -0.64%
2025-03-27 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8995 0.8995 0.8972 0.8972 0.0023 0.26%
2025-03-26 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8972 0.8972 0.8983 0.8983 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8983 0.8983 0.9175 0.9175 -0.0192 -2.09%
2025-03-24 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9150 0.9150 0.0025 0.27%
2025-03-21 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9150 0.9150 0.9414 0.9414 -0.0264 -2.80%
2025-03-20 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9526 0.9526 -0.0112 -1.18%
2025-03-19 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9706 0.9706 -0.0180 -1.85%
2025-03-18 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9706 0.9706 0.9604 0.9604 0.0102 1.06%
2025-03-17 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9634 0.9634 -0.0030 -0.31%
2025-03-14 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9480 0.9480 0.0154 1.62%
2025-03-13 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9710 0.9710 -0.0230 -2.37%
2025-03-12 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.00%
2025-03-11 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9739 0.9739 -0.0029 -0.30%
2025-03-10 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9819 0.9819 -0.0080 -0.81%
2025-03-07 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9955 0.9955 -0.0136 -1.37%
2025-03-06 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9608 0.9608 0.0347 3.61%
2025-03-05 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9486 0.9486 0.0122 1.29%
2025-03-04 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9347 0.9347 0.0139 1.49%
2025-03-03 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9413 0.9413 -0.0066 -0.70%
2025-02-28 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9945 0.9945 -0.0532 -5.35%
2025-02-27 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 1.0132 1.0132 -0.0187 -1.85%
2025-02-26 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0048 1.0048 0.0084 0.84%
2025-02-25 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0148 1.0148 -0.0100 -0.99%
2025-02-24 008586 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0160 1.0160 -0.0012 -0.12%