浙商之江鳳凰聯(lián)接A(浙商之江鳳凰聯(lián)接)基金凈值查詢(007431)
今天最新凈值
1.7615
0.0088 0.5000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7627
0.0000 0.0009%
- 累計(jì)凈值：1.7615
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3057億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：馬斌博 周文超 邸明軒
近一季浙商之江鳳凰聯(lián)接A|浙商之江鳳凰聯(lián)接基金凈值查詢
近一季,浙商之江鳳凰聯(lián)接A(007431)基金累計(jì)收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0088 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7527 |
1.7527 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0129 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7398 |
1.7398 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7440 |
1.7440 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0081 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7359 |
1.7359 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7485 |
1.7485 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0058 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7427 |
1.7427 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0114 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7313 |
1.7313 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0019 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7140 |
1.7140 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0167 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6973 |
1.6973 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6989 |
1.6989 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6893 |
1.6893 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7020 |
1.7020 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7092 |
1.7092 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7067 |
1.7067 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0197 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6878 |
1.6878 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0103 |
0.61% |
|
|
| 2025-04-14 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6775 |
1.6775 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0169 |
1.02% |
| 2025-04-11 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0278 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.6233 |
1.6233 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.1277 |
-7.29% |
| 2025-04-03 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7510 |
1.7510 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7570 |
1.7570 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0217 |
1.25% |
| 2025-03-31 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7353 |
1.7353 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0181 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7628 |
1.7628 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0124 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7504 |
1.7504 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7439 |
1.7439 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7412 |
1.7412 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0203 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7731 |
1.7731 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7718 |
1.7718 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7665 |
1.7665 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7632 |
1.7632 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0271 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7527 |
1.7527 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7530 |
1.7530 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7429 |
1.7429 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7427 |
1.7427 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0075 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7377 |
1.7377 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7359 |
1.7359 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0280 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7432 |
1.7432 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0162 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
007431 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
1.7385 |
1.7385 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0072 |
0.42% |
