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南方雙元C - 基金主頁(代碼:000998)

今天最新凈值 1.1867 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1856 -0.0001 -0.0093%
  • 累計(jì)凈值：1.2127
  • 成立日期：2015-02-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.434億份
  • 最近份額：1.5122億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 杜才超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% -0.05% 0.53% -0.08% 1.69% 4.65% -7.00% 21.68%
同類排名 630/733 726/759 240/762 661/737 633/674 532/591 524/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
南方雙元C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 19.8700 2.01% -1.74%
南方雙元C(000998)基金檔案
基金代碼 000998 基金簡稱 南方雙元C 基金全稱 南方雙元債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-01-20~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 劉建巖 杜才超 基金托管人 交通銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 1.79億 最近份額 1.5122億 成立份額 13.434億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 0.50%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%