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中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)(中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF))基金盤中實(shí)時估值(018979)

今天最新凈值 1.0388 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0388
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0973億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李力然
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金018979重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0300 0.05% 0.27% 0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.05% 0.0001% 0.00%
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.41% 0.00%
2025-05-14 0.18% 0.00%
2025-05-13 -0.07% 0.00%
2025-05-12 0.33% 0.00%
2025-05-09 -0.19% 0.00%
2025-05-08 0.17% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金018979實(shí)時估值圖
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)基金018979實(shí)時估值圖