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博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B(博時(shí)宏觀A) - 基金主頁(代碼:050016)

今天最新凈值 1.4654 0.0020 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4640 -0.0001 -0.0083%
  • 累計(jì)凈值：1.6334
  • 成立日期：2010-07-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：21.490億份
  • 最近份額：10.7200億
  • 最近資產(chǎn)：15.35億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.16% -0.12% 0.79% -0.81% 3.30% 3.63% 4.53% 67.21%
同類排名 1086/1267 874/1330 523/1326 1074/1285 573/1149 625/961 472/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 1.38% -0.30%
600036 招商銀行 0.0000 0.68% 1.39%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.61% -1.27%
600066 宇通客車 0.0000 0.58% 3.11%
300274 陽光電源 0.0000 0.54% -2.68%
600522 中天科技 0.0000 0.47% -0.52%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 0.41% 0.61%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.41% 0.21%
001301 尚太科技 0.0000 0.40% -1.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.40% 0.49%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B(050016)基金檔案
基金代碼 050016 基金簡稱 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 基金全稱 博時(shí)宏觀回報(bào)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-06-28 成立日期 2010-07-27 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 王申 王衍勝 羅霄 基金托管人 中國銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 15.35億 最近份額 10.7200億 成立份額 21.490億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%