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中銀鑫盛一年持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018537)

今天最新凈值 1.0687 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6833億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
中銀鑫盛一年持有債券A基金018537重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.46% -0.35% -0.0016%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.46% -0.0016% 0.00%
中銀鑫盛一年持有債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.07% -0.01%
2025-05-16 0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.10% -0.01%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
2025-05-13 0.10% 0.00%
2025-05-12 -0.11% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀鑫盛一年持有債券A基金018537實(shí)時(shí)估值圖
中銀鑫盛一年持有債券A基金018537實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3763 0.0956%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3613 0.0956%
華夏聚利債券A 1.8275 0.0748%
華夏聚利債券C 1.7985 0.0748%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8691 0.0566%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8010 0.0566%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1832 0.0515%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1829 0.0515%