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同泰恒盛債券A - 基金主頁(代碼:017622)

今天最新凈值 1.0928 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0928 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：1.3258
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8199億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：王小根
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% -0.03% -0.12% 0.25% 3.73% 33.42% - 33.47%
同類排名 621/1261 973/1331 1291/1323 725/1282 513/1143 1/955 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-10-10 2023-10-10 2023-10-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
同泰恒盛債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688235 百濟神州-U 0.0800 0.06% -4.15%
601088 中國神華 0.2400 0.05% -1.73%
600350 山東高速 0.8400 0.04% -0.90%
600461 洪城環(huán)境 0.8500 0.04% -0.63%
600901 江蘇金租 1.5900 0.04% 0.00%
601077 渝農(nóng)商行 1.5100 0.04% -1.31%
601169 北京銀行 1.3600 0.04% -0.79%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 1.6700 0.04% -1.25%
601328 交通銀行 1.1200 0.04% -1.29%
601398 工商銀行 1.2000 0.04% -0.56%
同泰恒盛債券A(017622)基金檔案
基金代碼 017622 基金簡稱 同泰恒盛債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-20~2023-04-18 成立日期 2023-04-20 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 王小根 基金托管人 基金公司 同泰基金
最近資產(chǎn) 8.77億 最近份額 7.8199億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%
同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9880 -0.29%
同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9682 -0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%