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大成中證A50ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:021213)

今天最新凈值 1.1170 0.0071 0.6400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1245 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值:1.1170
  • 成立日期:2024-04-23
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.7500億
  • 最近資產(chǎn):7.63億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:劉淼
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.92% 0.52% 4.18% 0.70% 10.78% - - 11.70%
同類排名 1655/3435 926/3822 1544/3775 1135/3549 1228/2798 -
大成中證A50ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.1800 0.01% 1.39%
600030 中信證券 0.0700 0.00% -0.19%
600585 海螺水泥 0.0400 0.00% -0.04%
大成中證A50ETF聯(lián)接C(021213)基金檔案
基金代碼 021213 基金簡稱 大成中證A50ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-08~2024-04-19 成立日期 2024-04-23 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉淼 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 7.63億元 最近份額 6.7500億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率