搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安安心收益?zhèn)疊(華安安心債B) - 基金主頁(yè)(代碼:040037)

今天最新凈值 0.9590 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9590 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.6900
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：8.683億份
  • 最近份額：0.6774億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 周益鳴
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.70% 0.10% 0.84% 0.63% -1.03% -3.81% -7.34% 84.04%
同類排名 339/1261 431/1331 546/1323 458/1282 1115/1143 920/955 738/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0690元
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0541元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0517元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
華安安心收益?zhèn)疊基金動(dòng)態(tài)
華安安心收益?zhèn)疊重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601088 中國(guó)神華 0.5000 0.37% -1.36%
華安安心收益?zhèn)疊(040037)基金檔案
基金代碼 040037 基金簡(jiǎn)稱 華安安心收益?zhèn)疊 基金全稱 華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-07 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄭可成 周益鳴 基金托管人 郵政儲(chǔ)蓄 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.63億 最近份額 0.6774億 成立份額 8.683億份
管理費(fèi)率 0.65% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 1.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%