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鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(鵬華全球中短債債C類人民幣)基金凈值查詢(008320)

今天最新凈值 0.5411 0.0001 0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.5411 0.0000 -0.0026%
  • 累計凈值：0.5411
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3450億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一季鵬華全球中短債(QDII)人民幣C|鵬華全球中短債債C類人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(008320)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5406 0.5406 0.5411 0.5411 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5411 0.5411 0.5410 0.5410 0.0001 0.02%
2025-05-15 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5410 0.5410 0.5401 0.5401 0.0009 0.17%
2025-05-14 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5401 0.5401 0.5407 0.5407 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5407 0.5407 0.5415 0.5415 -0.0008 -0.15%
2025-05-12 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5415 0.5415 0.5422 0.5422 -0.0007 -0.13%
2025-05-09 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5422 0.5422 0.5420 0.5420 0.0002 0.04%
2025-05-08 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5420 0.5420 0.5425 0.5425 -0.0005 -0.09%
2025-05-07 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5425 0.5425 0.5419 0.5419 0.0006 0.11%
2025-05-06 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5419 0.5419 0.5432 0.5432 -0.0013 -0.24%
2025-04-30 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5432 0.5432 0.5433 0.5433 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5433 0.5433 0.5427 0.5427 0.0006 0.11%
2025-04-28 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5427 0.5427 0.5416 0.5416 0.0011 0.20%
2025-04-25 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5416 0.5416 0.5408 0.5408 0.0008 0.15%
2025-04-24 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5408 0.5408 0.5397 0.5397 0.0011 0.20%
2025-04-23 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5397 0.5397 0.5388 0.5388 0.0009 0.17%
2025-04-22 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5388 0.5388 0.5392 0.5392 -0.0004 -0.07%
2025-04-17 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5392 0.5392 0.5399 0.5399 -0.0007 -0.13%
2025-04-16 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5399 0.5399 0.5391 0.5391 0.0008 0.15%
2025-04-15 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5391 0.5391 0.5383 0.5383 0.0008 0.15%
2025-04-14 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5383 0.5383 0.5361 0.5361 0.0022 0.41%
2025-04-11 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5361 0.5361 0.5375 0.5375 -0.0014 -0.26%
2025-04-10 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5375 0.5375 0.5369 0.5369 0.0006 0.11%
2025-04-09 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5369 0.5369 0.5393 0.5393 -0.0024 -0.45%
2025-04-08 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5393 0.5393 0.5401 0.5401 -0.0008 -0.15%
2025-04-07 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5401 0.5401 0.5433 0.5433 -0.0032 -0.59%
2025-04-03 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5433 0.5433 0.5415 0.5415 0.0018 0.33%
2025-04-02 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5415 0.5415 0.5415 0.5415 0.0000 0.00%
2025-04-01 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5415 0.5415 0.5414 0.5414 0.0001 0.02%
2025-03-31 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5414 0.5414 0.5408 0.5408 0.0006 0.11%
2025-03-28 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5408 0.5408 0.5396 0.5396 0.0012 0.22%
2025-03-27 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5396 0.5396 0.5401 0.5401 -0.0005 -0.09%
2025-03-26 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5401 0.5401 0.5406 0.5406 -0.0005 -0.09%
2025-03-25 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5406 0.5406 0.5409 0.5409 -0.0003 -0.06%
2025-03-24 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5409 0.5409 0.5413 0.5413 -0.0004 -0.07%
2025-03-21 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5413 0.5413 0.5419 0.5419 -0.0006 -0.11%
2025-03-20 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5419 0.5419 0.5417 0.5417 0.0002 0.04%
2025-03-19 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5417 0.5417 0.5413 0.5413 0.0004 0.07%
2025-03-18 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5413 0.5413 0.5402 0.5402 0.0011 0.20%
2025-03-17 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5402 0.5402 0.5397 0.5397 0.0005 0.09%
2025-03-14 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5397 0.5397 0.5396 0.5396 0.0001 0.02%
2025-03-13 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5396 0.5396 0.5388 0.5388 0.0008 0.15%
2025-03-12 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5388 0.5388 0.5398 0.5398 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5398 0.5398 0.5402 0.5402 -0.0004 -0.07%
2025-03-10 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5402 0.5402 0.5392 0.5392 0.0010 0.19%
2025-03-07 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5392 0.5392 0.5395 0.5395 -0.0003 -0.06%
2025-03-06 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5395 0.5395 0.5392 0.5392 0.0003 0.06%
2025-03-05 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5392 0.5392 0.5391 0.5391 0.0001 0.02%
2025-03-04 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5391 0.5391 0.5395 0.5395 -0.0004 -0.07%
2025-03-03 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5395 0.5395 0.5388 0.5388 0.0007 0.13%
2025-02-28 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5388 0.5388 0.5382 0.5382 0.0006 0.11%
2025-02-27 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5382 0.5382 0.5389 0.5389 -0.0007 -0.13%
2025-02-26 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5389 0.5389 0.5373 0.5373 0.0016 0.30%
2025-02-25 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5373 0.5373 0.5357 0.5357 0.0016 0.30%
2025-02-24 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5357 0.5357 0.5356 0.5356 0.0001 0.02%
2025-02-21 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5356 0.5356 0.5338 0.5338 0.0018 0.34%