南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合(南方安心保本)基金凈值查詢(202213)
今天最新凈值
2.1051
0.0074 0.3500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1090
0.0039 0.1863%
- 累計(jì)凈值：2.7075
- 成立日期：2012-12-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：24.157億份
- 最近份額：1.5221億
- 最近資產(chǎn)：2.20億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一季南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合|南方安心保本基金凈值查詢
近一季,南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合(202213)基金累計(jì)收益率-1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0953 |
2.6972 |
2.1051 |
2.7075 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1051 |
2.7075 |
2.0977 |
2.6997 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0977 |
2.6997 |
2.0843 |
2.6856 |
0.0134 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0843 |
2.6856 |
2.0809 |
2.6821 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0809 |
2.6821 |
2.0748 |
2.6757 |
0.0061 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0748 |
2.6757 |
2.0892 |
2.6908 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0892 |
2.6908 |
2.0874 |
2.6889 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0874 |
2.6889 |
2.0883 |
2.6898 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0883 |
2.6898 |
2.0636 |
2.6639 |
0.0247 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0636 |
2.6639 |
2.0725 |
2.6733 |
-0.0089 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0725 |
2.6733 |
2.0634 |
2.6637 |
0.0091 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0634 |
2.6637 |
2.0578 |
2.6579 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0578 |
2.6579 |
2.0317 |
2.6305 |
0.0261 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0317 |
2.6305 |
2.0291 |
2.6278 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0291 |
2.6278 |
2.0243 |
2.6227 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0243 |
2.6227 |
2.0306 |
2.6293 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0306 |
2.6293 |
2.0248 |
2.6233 |
0.0058 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0248 |
2.6233 |
2.0269 |
2.6255 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0269 |
2.6255 |
2.0153 |
2.6133 |
0.0116 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0153 |
2.6133 |
2.0138 |
2.6117 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0138 |
2.6117 |
1.9902 |
2.5870 |
0.0236 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9902 |
2.5870 |
1.9876 |
2.5842 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9876 |
2.5842 |
1.9853 |
2.5818 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9853 |
2.5818 |
2.0027 |
2.6001 |
-0.0174 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0027 |
2.6001 |
2.0035 |
2.6009 |
-0.0008 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0035 |
2.6009 |
1.9966 |
2.5937 |
0.0069 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9966 |
2.5937 |
1.9818 |
2.5782 |
0.0148 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9818 |
2.5782 |
1.9423 |
2.5367 |
0.0395 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9423 |
2.5367 |
1.9282 |
2.5220 |
0.0141 |
0.73% |
| 2025-04-08 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9282 |
2.5220 |
1.9246 |
2.5182 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
1.9246 |
2.5182 |
2.0794 |
2.6805 |
-0.1548 |
-7.44% |
| 2025-04-03 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0794 |
2.6805 |
2.1159 |
2.7188 |
-0.0365 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1159 |
2.7188 |
2.1133 |
2.7161 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1133 |
2.7161 |
2.1092 |
2.7118 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1092 |
2.7118 |
2.1199 |
2.7230 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1199 |
2.7230 |
2.1285 |
2.7320 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1285 |
2.7320 |
2.1274 |
2.7308 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1274 |
2.7308 |
2.1278 |
2.7313 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1278 |
2.7313 |
2.1308 |
2.7344 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1308 |
2.7344 |
2.1246 |
2.7279 |
0.0062 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1246 |
2.7279 |
2.1488 |
2.7533 |
-0.0242 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1488 |
2.7533 |
2.1582 |
2.7631 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1582 |
2.7631 |
2.1645 |
2.7697 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1645 |
2.7697 |
2.1553 |
2.7601 |
0.0092 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1553 |
2.7601 |
2.1541 |
2.7588 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1541 |
2.7588 |
2.1165 |
2.7194 |
0.0376 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1165 |
2.7194 |
2.1318 |
2.7355 |
-0.0153 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1318 |
2.7355 |
2.1293 |
2.7328 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1293 |
2.7328 |
2.1295 |
2.7330 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1295 |
2.7330 |
2.1264 |
2.7298 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1264 |
2.7298 |
2.1235 |
2.7267 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1235 |
2.7267 |
2.1080 |
2.7105 |
0.0155 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1080 |
2.7105 |
2.0973 |
2.6993 |
0.0107 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0973 |
2.6993 |
2.0823 |
2.6835 |
0.0150 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0823 |
2.6835 |
2.0816 |
2.6828 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.0816 |
2.6828 |
2.1207 |
2.7238 |
-0.0391 |
-1.84% |
| 2025-02-27 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1207 |
2.7238 |
2.1198 |
2.7229 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1198 |
2.7229 |
2.1059 |
2.7083 |
0.0139 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1059 |
2.7083 |
2.1231 |
2.7263 |
-0.0172 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
202213 |
南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 |
2.1231 |
2.7263 |
2.1287 |
2.7322 |
-0.0056 |
-0.26% |
