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浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A(浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)A)基金盤中實時估值(015155)

今天最新凈值 1.0819 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0819
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5015億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A基金015155重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601088 中國神華 0.5000 0.41% 0.75% 0.0031%
601988 中國銀行 4.0000 0.38% 0.18% 0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.79% 0.0038% 0.79%
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.06% 0.01%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.06% -0.01%
2025-05-14 0.06% 0.01%
2025-05-13 -0.04% 0.00%
2025-05-12 -0.05% 0.01%
2025-05-09 0.04% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A基金015155實時估值圖
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A基金015155實時估值圖