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大成中證A50ETF聯(lián)接A基金盤中實時估值(021212)

今天最新凈值 1.1200 0.0072 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1200
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7429億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
大成中證A50ETF聯(lián)接A基金021212重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.1800 0.01% 1.03% 0.0001%
600030 中信證券 0.0700 0.00% -0.27% 0.0000%
600585 海螺水泥 0.0400 0.00% -0.21% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.01% 0.0001% 0.01%
大成中證A50ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.66% 0.00%
2025-05-20 0.65% 0.00%
2025-05-19 -0.35% 0.00%
2025-05-16 -0.43% 0.00%
2025-05-15 -0.59% 0.00%
2025-05-14 1.26% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
2025-05-12 1.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中證A50ETF聯(lián)接A基金021212實時估值圖
大成中證A50ETF聯(lián)接A基金021212實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1111 2.3275%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1586 2.2957%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1166 2.2779%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8077 1.2935%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1900%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9778 1.0882%
南方中證銀行ETF 1.6397 0.8199%
天弘中證銀行ETF 1.4517 0.8199%