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國壽安保中證500ETF聯(lián)接(國壽中證500聯(lián)接)基金凈值查詢(001241)

今天最新凈值 0.6177 0.0010 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6124 0.0000 0.0000%
近一季國壽安保中證500ETF聯(lián)接|國壽中證500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保中證500ETF聯(lián)接(001241)基金累計(jì)收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6124 0.6124 0.6177 0.6177 -0.0053 -0.86%
2025-05-21 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6177 0.6177 0.6167 0.6167 0.0010 0.16%
2025-05-20 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6167 0.6167 0.6140 0.6140 0.0027 0.44%
2025-05-19 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6140 0.6140 0.6133 0.6133 0.0007 0.11%
2025-05-16 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6133 0.6133 0.6131 0.6131 0.0002 0.03%
2025-05-15 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6131 0.6131 0.6216 0.6216 -0.0085 -1.37%
2025-05-14 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6216 0.6216 0.6197 0.6197 0.0019 0.31%
2025-05-13 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6197 0.6197 0.6209 0.6209 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6209 0.6209 0.6137 0.6137 0.0072 1.17%
2025-05-09 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6137 0.6137 0.6189 0.6189 -0.0052 -0.84%
2025-05-08 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6189 0.6189 0.6165 0.6165 0.0024 0.39%
2025-05-07 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6165 0.6165 0.6155 0.6155 0.0010 0.16%
2025-05-06 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6155 0.6155 0.6046 0.6046 0.0109 1.80%
2025-04-30 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6046 0.6046 0.6019 0.6019 0.0027 0.45%
2025-04-29 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6019 0.6019 0.6013 0.6013 0.0006 0.10%
2025-04-28 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6013 0.6013 0.6043 0.6043 -0.0030 -0.50%
2025-04-25 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6043 0.6043 0.6020 0.6020 0.0023 0.38%
2025-04-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6020 0.6020 0.6049 0.6049 -0.0029 -0.48%
2025-04-23 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6049 0.6049 0.6038 0.6038 0.0011 0.18%
2025-04-22 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6038 0.6038 0.6058 0.6058 -0.0020 -0.33%
2025-04-21 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6058 0.6058 0.5976 0.5976 0.0082 1.37%
2025-04-18 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5976 0.5976 0.5973 0.5973 0.0003 0.05%
2025-04-17 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5973 0.5973 0.5970 0.5970 0.0003 0.05%
2025-04-16 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5970 0.5970 0.6014 0.6014 -0.0044 -0.73%
2025-04-15 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6014 0.6014 0.6038 0.6038 -0.0024 -0.40%
2025-04-14 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6038 0.6038 0.5993 0.5993 0.0045 0.75%
2025-04-11 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5993 0.5993 0.5952 0.5952 0.0041 0.69%
2025-04-10 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5952 0.5952 0.5848 0.5848 0.0104 1.78%
2025-04-09 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5848 0.5848 0.5733 0.5733 0.0115 2.01%
2025-04-08 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5733 0.5733 0.5692 0.5692 0.0041 0.72%
2025-04-07 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5692 0.5692 0.6250 0.6250 -0.0558 -8.93%
2025-04-03 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6250 0.6250 0.6304 0.6304 -0.0054 -0.86%
2025-04-02 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6304 0.6304 0.6294 0.6294 0.0010 0.16%
2025-04-01 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6294 0.6294 0.6259 0.6259 0.0035 0.56%
2025-03-31 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6259 0.6259 0.6317 0.6317 -0.0058 -0.92%
2025-03-28 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6317 0.6317 0.6359 0.6359 -0.0042 -0.66%
2025-03-27 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6359 0.6359 0.6346 0.6346 0.0013 0.20%
2025-03-26 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6346 0.6346 0.6344 0.6344 0.0002 0.03%
2025-03-25 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6344 0.6344 0.6363 0.6363 -0.0019 -0.30%
2025-03-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6363 0.6363 0.6367 0.6367 -0.0004 -0.06%
2025-03-21 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6367 0.6367 0.6451 0.6451 -0.0084 -1.30%
2025-03-20 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6451 0.6451 0.6492 0.6492 -0.0041 -0.63%
2025-03-19 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6492 0.6492 0.6523 0.6523 -0.0031 -0.48%
2025-03-18 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6523 0.6523 0.6495 0.6495 0.0028 0.43%
2025-03-17 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6495 0.6495 0.6487 0.6487 0.0008 0.12%
2025-03-14 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6487 0.6487 0.6382 0.6382 0.0105 1.65%
2025-03-13 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6382 0.6382 0.6430 0.6430 -0.0048 -0.75%
2025-03-12 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6430 0.6430 0.6434 0.6434 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6434 0.6434 0.6399 0.6399 0.0035 0.55%
2025-03-10 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6399 0.6399 0.6400 0.6400 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6400 0.6400 0.6435 0.6435 -0.0035 -0.54%
2025-03-06 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6435 0.6435 0.6337 0.6337 0.0098 1.55%
2025-03-05 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6337 0.6337 0.6325 0.6325 0.0012 0.19%
2025-03-04 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6325 0.6325 0.6273 0.6273 0.0052 0.83%
2025-03-03 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-02-28 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6247 0.6247 0.6416 0.6416 -0.0169 -2.63%
2025-02-27 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6416 0.6416 0.6439 0.6439 -0.0023 -0.36%
2025-02-26 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6439 0.6439 0.6367 0.6367 0.0072 1.13%
2025-02-25 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6367 0.6367 0.6432 0.6432 -0.0065 -1.01%
2025-02-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6432 0.6432 0.6443 0.6443 -0.0011 -0.17%