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天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017149)

今天最新凈值 1.0712 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0712
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2569億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀劍
天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起A基金017149重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600919 江蘇銀行 0.0000 0.99% 1.28% 0.0127%
00700 騰訊控股 0.0000 0.84% -1.25% -0.0105%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.51% 0.49% 0.0025%
600674 川投能源 0.0000 0.47% 0.34% 0.0016%
002572 索菲亞 0.0000 0.44% 0.26% 0.0011%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.41% -0.48% -0.0020%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.39% -0.06% -0.0002%
01088 中國(guó)神華 0.0000 0.38% -1.80% -0.0068%
000680 山推股份 0.0000 0.31% -0.33% -0.0010%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.30% 1.14% 0.0034%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.04% 0.0008% 12.14%
天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.17%
2025-05-20 0.06% 0.06%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.03% -0.06%
2025-05-15 -0.08% -0.06%
2025-05-14 0.02% 0.08%
2025-05-13 0.04% 0.01%
2025-05-12 0.10% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起A基金017149實(shí)時(shí)估值圖
天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起A基金017149實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%