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嘉實深證基本面120聯(lián)接C(嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接C)基金盤中實時估值(005998)

今天最新凈值 1.2372 -0.0065 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2372
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6377億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
嘉實深證基本面120聯(lián)接C基金005998重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.02% -0.59% -0.0001%
000651 格力電器 0.0000 0.02% -1.10% -0.0002%
000001 平安銀行 0.0000 0.01% -0.78% -0.0001%
000002 萬 科Ａ 0.0000 0.01% -0.60% -0.0001%
000100 TCL科技 0.0000 0.01% -1.38% -0.0001%
000338 濰柴動力 0.0000 0.01% -0.39% 0.0000%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.01% -1.29% -0.0001%
300750 寧德時代 0.0000 0.01% -1.25% -0.0001%
000858 五 糧 液 0.0000 0.00% -0.73% 0.0000%
002142 寧波銀行 0.0000 0.00% -0.26% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.1% -0.0008% 0.00%
嘉實深證基本面120聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.78% 0.00%
2025-05-22 -0.52% 0.00%
2025-05-21 0.49% 0.00%
2025-05-20 0.65% 0.00%
2025-05-19 0.12% 0.00%
2025-05-16 -0.29% 0.00%
2025-05-15 -1.05% 0.00%
2025-05-14 0.75% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實深證基本面120聯(lián)接C基金005998實時估值圖
嘉實深證基本面120聯(lián)接C基金005998實時估值圖