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景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接(景順500聯(lián)接)基金凈值查詢(001455)

今天最新凈值 0.8590 0.0010 0.1200% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8590 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.8590
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5678億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 鄭天行
近一季景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接|景順500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接(001455)基金累計(jì)收益率-3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.00%
2025-05-15 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8580 0.8580 0.8700 0.8700 -0.0120 -1.38%
2025-05-14 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35%
2025-05-13 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8670 0.8670 0.8690 0.8690 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16%
2025-05-09 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8590 0.8590 0.8660 0.8660 -0.0070 -0.81%
2025-05-08 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35%
2025-05-07 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12%
2025-05-06 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8620 0.8620 0.8460 0.8460 0.0160 1.89%
2025-04-30 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36%
2025-04-29 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.8420 0.8420 0.0010 0.12%
2025-04-28 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8420 0.8420 0.8460 0.8460 -0.0040 -0.47%
2025-04-25 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36%
2025-04-24 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.8470 0.8470 -0.0040 -0.47%
2025-04-23 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.24%
2025-04-22 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8450 0.8450 0.8480 0.8480 -0.0030 -0.35%
2025-04-21 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44%
2025-04-18 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8360 0.8360 0.8360 0.8360 0.0000 0.00%
2025-04-17 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8360 0.8360 0.8360 0.8360 0.0000 0.00%
2025-04-16 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8360 0.8360 0.8420 0.8420 -0.0060 -0.71%
2025-04-15 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8420 0.8420 0.8460 0.8460 -0.0040 -0.47%
2025-04-14 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83%
2025-04-11 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8390 0.8390 0.8340 0.8340 0.0050 0.60%
2025-04-10 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.71%
2025-04-09 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8200 0.8200 0.8040 0.8040 0.0160 1.99%
2025-04-08 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63%
2025-04-07 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.7990 0.7990 0.8760 0.8760 -0.0770 -8.79%
2025-04-03 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8760 0.8760 0.8840 0.8840 -0.0080 -0.90%
2025-04-02 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11%
2025-04-01 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57%
2025-03-31 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8780 0.8780 0.8860 0.8860 -0.0080 -0.90%
2025-03-28 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8860 0.8860 0.8920 0.8920 -0.0060 -0.67%
2025-03-27 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11%
2025-03-26 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.0000 0.00%
2025-03-25 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8910 0.8910 0.8940 0.8940 -0.0030 -0.34%
2025-03-24 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.00%
2025-03-21 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8940 0.8940 0.9060 0.9060 -0.0120 -1.32%
2025-03-20 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9060 0.9060 0.9120 0.9120 -0.0060 -0.66%
2025-03-19 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9120 0.9120 0.9170 0.9170 -0.0050 -0.55%
2025-03-18 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44%
2025-03-17 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2025-03-14 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.67%
2025-03-13 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8970 0.8970 0.9040 0.9040 -0.0070 -0.77%
2025-03-12 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9040 0.9040 0.9050 0.9050 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9050 0.9050 0.9000 0.9000 0.0050 0.56%
2025-03-10 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.0000 0.00%
2025-03-07 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9000 0.9000 0.9050 0.9050 -0.0050 -0.55%
2025-03-06 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57%
2025-03-05 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8910 0.8910 0.8900 0.8900 0.0010 0.11%
2025-03-04 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79%
2025-03-03 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46%
2025-02-28 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8790 0.8790 0.9030 0.9030 -0.0240 -2.66%
2025-02-27 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9030 0.9030 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33%
2025-02-26 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.12%
2025-02-25 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.8960 0.8960 0.9050 0.9050 -0.0090 -0.99%
2025-02-24 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9050 0.9050 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.22%
2025-02-21 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 0.9070 0.9070 0.8930 0.8930 0.0140 1.57%