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易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(018899)

今天最新凈值 1.0530 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0570 0.0025 0.2407%
  • 累計(jì)凈值：1.0530
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0563億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎
近一季易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C(018899)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0545 1.0545 1.0530 1.0530 0.0015 0.14%
2025-05-19 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2025-05-16 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0525 1.0525 1.0531 1.0531 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0531 1.0531 1.0547 1.0547 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0547 1.0547 1.0536 1.0536 0.0011 0.10%
2025-05-13 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0545 1.0545 1.0536 1.0536 0.0009 0.09%
2025-05-07 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0543 1.0543 1.0499 1.0499 0.0044 0.42%
2025-04-30 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0499 1.0499 1.0487 1.0487 0.0012 0.11%
2025-04-29 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2025-04-28 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2025-04-25 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0476 1.0476 1.0486 1.0486 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0486 1.0486 1.0505 1.0505 -0.0019 -0.18%
2025-04-22 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0505 1.0505 1.0490 1.0490 0.0015 0.14%
2025-04-21 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0490 1.0490 1.0472 1.0472 0.0018 0.17%
2025-04-18 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0476 1.0476 1.0487 1.0487 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2025-04-15 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-04-14 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0479 1.0479 1.0449 1.0449 0.0030 0.29%
2025-04-11 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0449 1.0449 1.0432 1.0432 0.0017 0.16%
2025-04-10 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0432 1.0432 1.0395 1.0395 0.0037 0.36%
2025-04-09 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0395 1.0395 1.0386 1.0386 0.0009 0.09%
2025-04-08 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0386 1.0386 1.0376 1.0376 0.0010 0.10%
2025-04-07 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0376 1.0376 1.0487 1.0487 -0.0111 -1.06%
2025-04-03 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0487 1.0487 1.0473 1.0473 0.0014 0.13%
2025-04-02 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-03-31 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0475 1.0475 1.0487 1.0487 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2025-03-26 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0494 1.0494 1.0466 1.0466 0.0028 0.27%
2025-03-21 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0466 1.0466 1.0515 1.0515 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0515 1.0515 1.0533 1.0533 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0533 1.0533 1.0519 1.0519 0.0014 0.13%
2025-03-18 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0519 1.0519 1.0476 1.0476 0.0043 0.41%
2025-03-17 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0476 1.0476 1.0485 1.0485 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0485 1.0485 1.0436 1.0436 0.0049 0.47%
2025-03-13 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-03-11 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0434 1.0434 1.0468 1.0468 -0.0034 -0.32%
2025-03-10 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0468 1.0468 1.0494 1.0494 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0494 1.0494 1.0528 1.0528 -0.0034 -0.32%
2025-03-06 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0528 1.0528 1.0487 1.0487 0.0041 0.39%
2025-03-05 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0487 1.0487 1.0451 1.0451 0.0036 0.34%
2025-03-04 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0451 1.0451 1.0436 1.0436 0.0015 0.14%
2025-03-03 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0436 1.0436 1.0426 1.0426 0.0010 0.10%
2025-02-28 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0426 1.0426 1.0485 1.0485 -0.0059 -0.56%
2025-02-27 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0485 1.0485 1.0502 1.0502 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0502 1.0502 1.0468 1.0468 0.0034 0.32%
2025-02-25 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0468 1.0468 1.0504 1.0504 -0.0036 -0.34%
2025-02-24 018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券C 1.0504 1.0504 1.0506 1.0506 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%