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廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A(廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(003765)

今天最新凈值 1.1274 0.0082 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1367 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1274
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.7061億
  • 最近資產(chǎn)：50.45億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A|廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A(003765)基金累計收益率-7.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1367 1.1367 1.1274 1.1274 0.0093 0.82%
2025-05-20 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1192 1.1192 0.0082 0.73%
2025-05-19 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1225 1.1225 -0.0033 -0.29%
2025-05-16 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1225 1.1225 1.1246 1.1246 -0.0021 -0.19%
2025-05-15 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1246 1.1246 1.1459 1.1459 -0.0213 -1.86%
2025-05-14 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1459 1.1459 1.1347 1.1347 0.0112 0.99%
2025-05-13 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1347 1.1347 1.1360 1.1360 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1360 1.1360 1.1079 1.1079 0.0281 2.54%
2025-05-09 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1173 1.1173 -0.0094 -0.84%
2025-05-08 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.0998 1.0998 0.0175 1.59%
2025-05-07 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0998 1.0998 1.0944 1.0944 0.0054 0.49%
2025-05-06 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0944 1.0944 1.0742 1.0742 0.0202 1.88%
2025-04-30 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0655 1.0655 0.0087 0.82%
2025-04-29 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0655 1.0655 1.0668 1.0668 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0668 1.0668 1.0735 1.0735 -0.0067 -0.62%
2025-04-25 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0675 1.0675 0.0060 0.56%
2025-04-24 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0745 1.0745 -0.0070 -0.65%
2025-04-23 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0635 1.0635 0.0110 1.03%
2025-04-22 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0678 1.0678 -0.0043 -0.40%
2025-04-21 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0520 1.0520 0.0158 1.50%
2025-04-18 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0520 1.0520 1.0493 1.0493 0.0027 0.26%
2025-04-17 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0484 1.0484 0.0009 0.09%
2025-04-16 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0603 1.0603 -0.0119 -1.12%
2025-04-15 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0616 1.0616 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0581 1.0581 0.0035 0.33%
2025-04-11 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0446 1.0446 0.0135 1.29%
2025-04-10 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0446 1.0446 1.0226 1.0226 0.0220 2.15%
2025-04-09 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0133 1.0133 0.0093 0.92%
2025-04-08 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0133 1.0133 0.9957 0.9957 0.0176 1.77%
2025-04-07 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9957 0.9957 1.1338 1.1338 -0.1381 -12.18%
2025-04-03 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1338 1.1338 1.1547 1.1547 -0.0209 -1.81%
2025-04-02 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1533 1.1533 0.0014 0.12%
2025-04-01 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1543 1.1543 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1543 1.1543 1.1674 1.1674 -0.0131 -1.12%
2025-03-28 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1674 1.1674 1.1763 1.1763 -0.0089 -0.76%
2025-03-27 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1763 1.1763 1.1736 1.1736 0.0027 0.23%
2025-03-26 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1736 1.1736 1.1766 1.1766 -0.0030 -0.25%
2025-03-25 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1766 1.1766 1.1804 1.1804 -0.0038 -0.32%
2025-03-24 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1804 1.1804 0.0000 0.00%
2025-03-21 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.2061 1.2061 -0.0257 -2.13%
2025-03-20 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2061 1.2061 1.2181 1.2181 -0.0120 -0.99%
2025-03-19 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2181 1.2181 1.2216 1.2216 -0.0035 -0.29%
2025-03-18 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2216 1.2216 1.2144 1.2144 0.0072 0.59%
2025-03-17 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2144 1.2144 1.2206 1.2206 -0.0062 -0.51%
2025-03-14 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2206 1.2206 1.1880 1.1880 0.0326 2.74%
2025-03-13 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1880 1.1880 1.2018 1.2018 -0.0138 -1.15%
2025-03-12 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2018 1.2018 1.2088 1.2088 -0.0070 -0.58%
2025-03-11 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.2065 1.2065 0.0023 0.19%
2025-03-10 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.2095 1.2095 -0.0030 -0.25%
2025-03-07 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2095 1.2095 1.2254 1.2254 -0.0159 -1.30%
2025-03-06 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2254 1.2254 1.2016 1.2016 0.0238 1.98%
2025-03-05 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2025-03-04 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2016 1.2016 1.2051 1.2051 -0.0035 -0.29%
2025-03-03 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.1910 1.1910 0.0141 1.18%
2025-02-28 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1910 1.1910 1.2378 1.2378 -0.0468 -3.78%
2025-02-27 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2378 1.2378 1.2442 1.2442 -0.0064 -0.51%
2025-02-26 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2442 1.2442 1.2294 1.2294 0.0148 1.20%
2025-02-25 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2294 1.2294 1.2436 1.2436 -0.0142 -1.14%
2025-02-24 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2436 1.2436 1.2525 1.2525 -0.0089 -0.71%