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海富通一年定開債A(海富通一年定開)基金盤中實時估值(519051)

今天最新凈值 1.1739 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.2569
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:4.890億份
  • 最近份額:1.9424億
  • 最近資產(chǎn):2.22億
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金經(jīng)理:夏妍妍
海富通一年定開債A基金519051重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 5.5100 0.17% 0.49% 0.0008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.17% 0.0008% 0.00%
海富通一年定開債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.04% 0.00%
2025-05-19 0.13% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 -0.04% 0.00%
2025-05-13 0.14% 0.00%
2025-05-12 -0.24% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
海富通一年定開債A基金519051實時估值圖
海富通一年定開債A基金519051實時估值圖
海富通一年定開債A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%