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創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金凈值查詢(012317)

今天最新凈值 0.9204 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9204 0.0000 -0.0024%
  • 累計凈值：0.9204
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1972億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 王妍
近一季創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信聚鑫債券A(012317)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-20 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-19 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2025-05-16 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9203 0.9203 0.9204 0.9204 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-14 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-13 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-05-12 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2025-05-09 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-05-08 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9203 0.9203 0.9201 0.9201 0.0002 0.02%
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2025-04-30 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
2025-04-29 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-28 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-25 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-24 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-23 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2025-04-22 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2025-04-18 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-16 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-15 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2025-04-14 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2025-04-11 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2025-04-10 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2025-04-09 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2025-04-08 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9197 0.9197 0.9197 0.9197 0.0000 0.00%
2025-04-07 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9197 0.9197 0.9195 0.9195 0.0002 0.02%
2025-04-03 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-04-02 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9195 0.9195 0.9194 0.9194 0.0001 0.01%
2025-04-01 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9194 0.9194 0.9194 0.9194 0.0000 0.00%
2025-03-31 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9194 0.9194 0.9194 0.9194 0.0000 0.00%
2025-03-28 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9194 0.9194 0.9194 0.9194 0.0000 0.00%
2025-03-27 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9194 0.9194 0.9194 0.9194 0.0000 0.00%
2025-03-26 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9194 0.9194 0.9193 0.9193 0.0001 0.01%
2025-03-25 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9193 0.9193 0.9191 0.9191 0.0002 0.02%
2025-03-24 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-03-21 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9189 0.9189 0.9188 0.9188 0.0001 0.01%
2025-03-20 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9188 0.9188 0.9188 0.9188 0.0000 0.00%
2025-03-19 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
2025-03-18 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9187 0.9187 0.9186 0.9186 0.0001 0.01%
2025-03-14 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9186 0.9186 0.0000 0.00%
2025-03-13 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2025-03-12 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 0.0000 0.00%
2025-03-11 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9185 0.9185 0.9186 0.9186 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2025-03-07 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9185 0.9185 0.9188 0.9188 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
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2025-03-04 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9185 0.9185 0.9186 0.9186 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2025-02-28 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 0.0000 0.00%
2025-02-27 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9185 0.9185 0.9186 0.9186 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9186 0.9186 0.0000 0.00%
2025-02-25 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9186 0.9186 0.0000 0.00%
2025-02-24 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%