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興業(yè)年年利定開債(興業(yè)年年利)基金盤中實時估值(001019)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3600 0.0000 0.0000% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5430
成立日期：2015-02-12
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：27.802億份
最近份額：4.8380億
最近資產(chǎn)：6.27億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：丁進

興業(yè)年年利定開債基金001019重倉股影響估值明細

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻增長率
600016	民生銀行	2.0000	0.01%	0.96%	0.0001%
重倉股倉位合計		重倉股貢獻增長率		總持股倉位	修正增長率
0.01%		0.0001%		0.00%

興業(yè)年年利定開債基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-09	0.59%	0.00%
2025-04-30	0.15%	0.00%
2025-04-25	0.07%	0.00%
2025-04-18	0.15%	0.00%
2025-04-11	-0.07%	0.00%
2025-04-03	0.37%	0.00%
2025-03-28	0.22%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

興業(yè)年年利定開債基金001019實時估值圖

興業(yè)年年利定開債基金001019實時估值圖

興業(yè)年年利定開債基金動態(tài)

興業(yè)年年利定開債今年來新基發(fā)行份額不足3,700億份百余產(chǎn)品延長募集期

自2022年4月26日，朱建明和侯嘉敏開始任職寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A的基金經(jīng)理。截至2022年5月11日，朱建明共任職4只混合型基金的基金經(jīng)理、侯嘉敏共任職5只混合型基金的基金經(jīng)理
標簽：投資混合型混合經(jīng)理發(fā)行證券任職關(guān)聯(lián)基金：寶盈策略增長混合寶盈鴻利收益靈活配置混合A 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A 華夏越秀高速REIT 興業(yè)年年利定開債銀河核心優(yōu)勢混合A 中歐量化動能混合A

標簽云

興業(yè)基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
180E	1.0165	0.1355%
興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A	0.8246	0.1267%
興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C	0.7950	0.1267%
興業(yè)國企改革混合A	2.3937	0.1115%
興業(yè)聚享6個月持有期混合A	1.0134	0.1106%
興業(yè)聚享6個月持有期混合C	1.0116	0.1106%
興業(yè)高端制造混合A	0.7578	0.0967%
興業(yè)高端制造混合C	0.7422	0.0967%

債券型-混合一級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達增強回報債券A	1.3766	0.1173%
易方達增強回報債券B	1.3616	0.1173%
華夏聚利債券A	1.8276	0.0802%
華夏聚利債券C	1.7986	0.0802%
易方達雙債增強債券A	1.8692	0.0658%
易方達雙債增強債券C	1.8012	0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B	1.1833	0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A	1.1830	0.0575%