搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉(華安收益A)基金盤中實時估值(040009)

今天最新凈值 1.1599 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0322
  • 成立日期：2008-04-30
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：31.308億份
  • 最近份額：0.6424億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉基金040009重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002422 科倫藥業(yè) 3.7400 1.57% 0.50% 0.0079%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.57% 0.0079% 0.00%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.01% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.04%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.01%
2025-05-15 -0.11% 0.03%
2025-05-14 -0.06% -0.01%
2025-05-13 0.04% 0.01%
2025-05-12 -0.09% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉基金040009實時估值圖
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉基金040009實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%