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嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005999)

今天最新凈值 1.3439 0.0024 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3473 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.3439
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4380億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
近一季嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C(005999)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3439 1.3439 0.0034 0.25%
2025-05-20 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3439 1.3439 1.3415 1.3415 0.0024 0.18%
2025-05-19 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3415 1.3415 1.3440 1.3440 -0.0025 -0.19%
2025-05-16 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3440 1.3440 1.3572 1.3572 -0.0132 -0.97%
2025-05-15 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3572 1.3572 1.3688 1.3688 -0.0116 -0.85%
2025-05-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3688 1.3688 1.3410 1.3410 0.0278 2.07%
2025-05-13 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3410 1.3410 1.3344 1.3344 0.0066 0.49%
2025-05-12 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3344 1.3344 1.3214 1.3214 0.0130 0.98%
2025-05-09 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3214 1.3214 1.3185 1.3185 0.0029 0.22%
2025-05-08 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3185 1.3185 1.3089 1.3089 0.0096 0.73%
2025-05-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3089 1.3089 1.2950 1.2950 0.0139 1.07%
2025-05-06 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.2887 1.2887 0.0063 0.49%
2025-04-30 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2887 1.2887 1.3017 1.3017 -0.0130 -1.00%
2025-04-29 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3017 1.3017 1.3058 1.3058 -0.0041 -0.31%
2025-04-28 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3058 1.3058 1.3055 1.3055 0.0003 0.02%
2025-04-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3055 1.3055 1.3063 1.3063 -0.0008 -0.06%
2025-04-24 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3063 1.3063 1.2997 1.2997 0.0066 0.51%
2025-04-23 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2997 1.2997 1.3030 1.3030 -0.0033 -0.25%
2025-04-22 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2979 1.2979 0.0051 0.39%
2025-04-21 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.3044 1.3044 -0.0065 -0.50%
2025-04-18 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3044 1.3044 1.2951 1.2951 0.0093 0.72%
2025-04-17 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2951 1.2951 1.2928 1.2928 0.0023 0.18%
2025-04-16 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2928 1.2928 1.2868 1.2868 0.0060 0.47%
2025-04-15 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2787 1.2787 0.0081 0.63%
2025-04-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.2742 1.2742 0.0045 0.35%
2025-04-11 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2742 1.2742 1.2739 1.2739 0.0003 0.02%
2025-04-10 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2739 1.2739 1.2617 1.2617 0.0122 0.97%
2025-04-09 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2617 1.2617 1.2576 1.2576 0.0041 0.33%
2025-04-08 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2576 1.2576 1.2373 1.2373 0.0203 1.64%
2025-04-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2373 1.2373 1.3210 1.3210 -0.0837 -6.34%
2025-04-03 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3210 1.3210 1.3204 1.3204 0.0006 0.05%
2025-04-02 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3204 1.3204 1.3123 1.3123 0.0081 0.62%
2025-04-01 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3123 1.3123 1.3166 1.3166 -0.0043 -0.33%
2025-03-31 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3166 1.3166 1.3249 1.3249 -0.0083 -0.63%
2025-03-28 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3249 1.3249 1.3276 1.3276 -0.0027 -0.20%
2025-03-27 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3226 1.3226 0.0050 0.38%
2025-03-26 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3226 1.3226 1.3331 1.3331 -0.0105 -0.79%
2025-03-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3331 1.3331 1.3325 1.3325 0.0006 0.05%
2025-03-24 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3325 1.3325 1.3268 1.3268 0.0057 0.43%
2025-03-21 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3268 1.3268 1.3440 1.3440 -0.0172 -1.28%
2025-03-20 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3440 1.3440 1.3569 1.3569 -0.0129 -0.95%
2025-03-19 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3569 1.3569 1.3483 1.3483 0.0086 0.64%
2025-03-18 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3483 1.3483 1.3480 1.3480 0.0003 0.02%
2025-03-17 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3480 1.3480 1.3507 1.3507 -0.0027 -0.20%
2025-03-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3507 1.3507 1.3192 1.3192 0.0315 2.39%
2025-03-13 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3192 1.3192 1.3191 1.3191 0.0001 0.01%
2025-03-12 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3191 1.3191 1.3197 1.3197 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3197 1.3197 1.3135 1.3135 0.0062 0.47%
2025-03-10 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3135 1.3135 1.3243 1.3243 -0.0108 -0.82%
2025-03-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3243 1.3243 1.3321 1.3321 -0.0078 -0.59%
2025-03-06 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.3198 1.3198 0.0123 0.93%
2025-03-05 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3198 1.3198 1.3097 1.3097 0.0101 0.77%
2025-03-04 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3097 1.3097 1.3099 1.3099 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3099 1.3099 1.3098 1.3098 0.0001 0.01%
2025-02-28 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.3327 1.3327 -0.0229 -1.72%
2025-02-27 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3327 1.3327 1.3253 1.3253 0.0074 0.56%
2025-02-26 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3253 1.3253 1.3080 1.3080 0.0173 1.32%
2025-02-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3080 1.3080 1.3229 1.3229 -0.0149 -1.13%
2025-02-24 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3229 1.3229 1.3265 1.3265 -0.0036 -0.27%