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大成中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021212)

今天最新凈值 1.1128 -0.0039 -0.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1128 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1128
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7429億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證A50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證A50ETF聯(lián)接A(021212)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1128 1.1128 0.0072 0.65%
2025-05-19 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1167 1.1167 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.1215 1.1215 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1215 1.1215 1.1281 1.1281 -0.0066 -0.59%
2025-05-14 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1281 1.1281 1.1141 1.1141 0.0140 1.26%
2025-05-13 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1141 1.1141 1.1131 1.1131 0.0010 0.09%
2025-05-12 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1012 1.1012 0.0119 1.08%
2025-05-09 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2025-05-08 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.0936 1.0936 0.0072 0.66%
2025-05-07 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0936 1.0936 1.0871 1.0871 0.0065 0.60%
2025-05-06 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0795 1.0795 0.0076 0.70%
2025-04-30 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0818 1.0818 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0848 1.0848 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-04-24 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0836 1.0836 1.0825 1.0825 0.0011 0.10%
2025-04-23 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0825 1.0825 1.0800 1.0800 0.0025 0.23%
2025-04-22 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0800 1.0800 1.0782 1.0782 0.0018 0.17%
2025-04-21 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0782 1.0782 1.0749 1.0749 0.0033 0.31%
2025-04-18 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.0748 1.0748 0.0004 0.04%
2025-04-16 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0748 1.0748 1.0730 1.0730 0.0018 0.17%
2025-04-15 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-04-14 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0726 1.0726 1.0717 1.0717 0.0009 0.08%
2025-04-11 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0663 1.0663 0.0054 0.51%
2025-04-10 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0663 1.0663 1.0525 1.0525 0.0138 1.31%
2025-04-09 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0525 1.0525 1.0476 1.0476 0.0049 0.47%
2025-04-08 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0306 1.0306 0.0170 1.65%
2025-04-07 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0986 1.0986 -0.0680 -6.19%
2025-04-03 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0986 1.0986 1.1051 1.1051 -0.0065 -0.59%
2025-04-02 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1097 1.1097 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1097 1.1097 1.1124 1.1124 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1124 1.1124 1.1203 1.1203 -0.0079 -0.71%
2025-03-28 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1241 1.1241 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1241 1.1241 1.1175 1.1175 0.0066 0.59%
2025-03-26 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1175 1.1175 1.1223 1.1223 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.1215 1.1215 0.0008 0.07%
2025-03-24 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1215 1.1215 1.1141 1.1141 0.0074 0.66%
2025-03-21 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1141 1.1141 1.1336 1.1336 -0.0195 -1.72%
2025-03-20 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1336 1.1336 1.1448 1.1448 -0.0112 -0.98%
2025-03-19 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1448 1.1448 1.1373 1.1373 0.0075 0.66%
2025-03-18 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1373 1.1373 1.1328 1.1328 0.0045 0.40%
2025-03-17 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1328 1.1328 1.1372 1.1372 -0.0044 -0.39%
2025-03-14 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1372 1.1372 1.1047 1.1047 0.0325 2.94%
2025-03-13 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1073 1.1073 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1073 1.1073 1.1106 1.1106 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.1078 1.1078 0.0028 0.25%
2025-03-10 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1078 1.1078 1.1126 1.1126 -0.0048 -0.43%
2025-03-07 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.1153 1.1153 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1153 1.1153 1.1015 1.1015 0.0138 1.25%
2025-03-05 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1015 1.1015 1.0969 1.0969 0.0046 0.42%
2025-03-04 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.0969 1.0969 1.1026 1.1026 -0.0057 -0.52%
2025-03-03 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.1031 1.1031 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1031 1.1031 1.1202 1.1202 -0.0171 -1.53%
2025-02-27 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1202 1.1202 1.1170 1.1170 0.0032 0.29%
2025-02-26 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1170 1.1170 1.1094 1.1094 0.0076 0.69%
2025-02-25 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1228 1.1228 -0.0134 -1.19%
2025-02-24 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1250 1.1250 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 021212 大成中證A50ETF聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.1115 1.1115 0.0135 1.21%