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國投瑞銀雙債債券D基金盤中實時估值(023792)

今天最新凈值 1.3055 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3055
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3913億
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達夫 宋璐
國投瑞銀雙債債券D基金023792重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601689 拓普集團 0.0000 0.49% -0.43% -0.0021%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.45% 1.28% 0.0058%
600900 長江電力 0.0000 0.38% 0.75% 0.0029%
601838 成都銀行 0.0000 0.29% 1.66% 0.0048%
300818 耐普礦機 0.0000 0.25% -1.10% -0.0028%
600487 亨通光電 0.0000 0.23% -0.92% -0.0021%
600674 川投能源 0.0000 0.22% 0.34% 0.0007%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.20% 0.50% 0.0010%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.19% -1.24% -0.0024%
603596 伯特利 0.0000 0.18% -0.24% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.88% 0.0054% 4.34%
國投瑞銀雙債債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.01%
2025-05-20 0.08% 0.04%
2025-05-19 0.08% -0.01%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.15% -0.03%
2025-05-14 -0.02% 0.01%
2025-05-13 0.08% 0.02%
2025-05-12 0.04% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀雙債債券D基金023792實時估值圖
國投瑞銀雙債債券D基金023792實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%