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國(guó)投瑞銀雙債債券C(雙債C) - 基金主頁(yè)(代碼:161221)

今天最新凈值 1.2838 0.0009 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2840 0.0002 0.0171%
  • 累計(jì)凈值：1.7838
  • 成立日期：2014-03-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.1440億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫 宋璐
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.28% 0.05% 0.89% -0.09% 3.14% 6.65% 8.00% 103.51%
同類排名 161/733 350/759 82/762 663/737 360/674 326/591 389/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0720元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
國(guó)投瑞銀雙債債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.49% -0.89%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.45% 1.96%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.38% 0.39%
601838 成都銀行 0.0000 0.29% 1.80%
300818 耐普礦機(jī) 0.0000 0.25% -2.14%
600487 亨通光電 0.0000 0.23% -1.11%
600674 川投能源 0.0000 0.22% -0.23%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.20% 2.66%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.19% 0.00%
603596 伯特利 0.0000 0.18% 0.49%
國(guó)投瑞銀雙債債券C(161221)基金檔案
基金代碼 161221 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀雙債債券C 基金全稱 國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金
發(fā)行日期 成立日期 2014-03-29 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 李達(dá)夫 宋璐 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 1.46億元 最近份額 8.1440億 成立份額 --
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%