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嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C(嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(005998)

今天最新凈值 1.2437 0.0061 0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2437 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2437
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6377億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 李直
近一季嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C|嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C(005998)基金累計(jì)收益率-3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2372 1.2372 1.2437 1.2437 -0.0065 -0.52%
2025-05-21 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2437 1.2437 1.2376 1.2376 0.0061 0.49%
2025-05-20 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2376 1.2376 1.2296 1.2296 0.0080 0.65%
2025-05-19 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2296 1.2296 1.2281 1.2281 0.0015 0.12%
2025-05-16 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2281 1.2281 1.2317 1.2317 -0.0036 -0.29%
2025-05-15 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2317 1.2317 1.2448 1.2448 -0.0131 -1.05%
2025-05-14 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2448 1.2448 1.2355 1.2355 0.0093 0.75%
2025-05-13 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2355 1.2355 1.2330 1.2330 0.0025 0.20%
2025-05-12 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2330 1.2330 1.2188 1.2188 0.0142 1.17%
2025-05-09 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2188 1.2188 1.2218 1.2218 -0.0030 -0.25%
2025-05-08 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2218 1.2218 1.2168 1.2168 0.0050 0.41%
2025-05-07 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2168 1.2168 1.2129 1.2129 0.0039 0.32%
2025-05-06 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2129 1.2129 1.1999 1.1999 0.0130 1.08%
2025-04-30 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1999 1.1999 1.2003 1.2003 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2003 1.2003 1.2013 1.2013 -0.0010 -0.08%
2025-04-28 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.2055 1.2055 -0.0042 -0.35%
2025-04-25 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2055 1.2055 1.2027 1.2027 0.0028 0.23%
2025-04-24 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.2030 1.2030 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2030 1.2030 1.2007 1.2007 0.0023 0.19%
2025-04-22 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2007 1.2007 1.1992 1.1992 0.0015 0.13%
2025-04-21 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1992 1.1992 1.1956 1.1956 0.0036 0.30%
2025-04-18 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1956 1.1956 1.1887 1.1887 0.0069 0.58%
2025-04-17 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1887 1.1887 1.1870 1.1870 0.0017 0.14%
2025-04-16 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1870 1.1870 1.1899 1.1899 -0.0029 -0.24%
2025-04-15 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1899 1.1899 1.1911 1.1911 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1911 1.1911 1.1881 1.1881 0.0030 0.25%
2025-04-11 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1881 1.1881 1.1901 1.1901 -0.0020 -0.17%
2025-04-10 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1901 1.1901 1.1671 1.1671 0.0230 1.97%
2025-04-09 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1615 1.1615 0.0056 0.48%
2025-04-08 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1615 1.1615 1.1483 1.1483 0.0132 1.15%
2025-04-07 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.1483 1.1483 1.2460 1.2460 -0.0977 -7.84%
2025-04-03 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2460 1.2460 1.2569 1.2569 -0.0109 -0.87%
2025-04-02 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2569 1.2569 1.2575 1.2575 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2575 1.2575 1.2579 1.2579 -0.0004 -0.03%
2025-03-31 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2579 1.2579 1.2685 1.2685 -0.0106 -0.84%
2025-03-28 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2685 1.2685 1.2731 1.2731 -0.0046 -0.36%
2025-03-27 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2731 1.2731 1.2723 1.2723 0.0008 0.06%
2025-03-26 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2723 1.2723 1.2735 1.2735 -0.0012 -0.09%
2025-03-25 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2735 1.2735 1.2742 1.2742 -0.0007 -0.05%
2025-03-24 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2742 1.2742 1.2718 1.2718 0.0024 0.19%
2025-03-21 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2718 1.2718 1.2838 1.2838 -0.0120 -0.93%
2025-03-20 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2838 1.2838 1.2940 1.2940 -0.0102 -0.79%
2025-03-19 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2940 1.2940 1.2927 1.2927 0.0013 0.10%
2025-03-18 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2927 1.2927 1.2885 1.2885 0.0042 0.33%
2025-03-17 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2885 1.2885 1.2913 1.2913 -0.0028 -0.22%
2025-03-14 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2913 1.2913 1.2681 1.2681 0.0232 1.83%
2025-03-13 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2681 1.2681 1.2738 1.2738 -0.0057 -0.45%
2025-03-12 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2767 1.2767 -0.0029 -0.23%
2025-03-11 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2767 1.2767 1.2755 1.2755 0.0012 0.09%
2025-03-10 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2755 1.2755 1.2808 1.2808 -0.0053 -0.41%
2025-03-07 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2808 1.2808 1.2852 1.2852 -0.0044 -0.34%
2025-03-06 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2852 1.2852 1.2704 1.2704 0.0148 1.16%
2025-03-05 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2704 1.2704 1.2692 1.2692 0.0012 0.09%
2025-03-04 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2692 1.2692 1.2686 1.2686 0.0006 0.05%
2025-03-03 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2686 1.2686 1.2655 1.2655 0.0031 0.24%
2025-02-28 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2655 1.2655 1.2860 1.2860 -0.0205 -1.59%
2025-02-27 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2860 1.2860 1.2834 1.2834 0.0026 0.20%
2025-02-26 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2834 1.2834 1.2717 1.2717 0.0117 0.92%
2025-02-25 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2717 1.2717 1.2850 1.2850 -0.0133 -1.04%
2025-02-24 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.2850 1.2850 1.2811 1.2811 0.0039 0.30%