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易方達悅享一年持有混合A基金盤中實時估值(009902)

今天最新凈值 1.1200 0.0026 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1200
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3789億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王成
易方達悅享一年持有混合A基金009902重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 1.07% 0.67% 0.0072%
002415 海康威視 0.0000 1.06% -0.60% -0.0064%
601658 郵儲銀行 0.0000 0.90% 0.75% 0.0068%
600900 長江電力 0.0000 0.88% 0.52% 0.0046%
002311 海大集團 0.0000 0.83% 1.76% 0.0146%
688696 極米科技 0.0000 0.83% -0.55% -0.0046%
002352 順豐控股 0.0000 0.82% -0.54% -0.0044%
600036 招商銀行 0.0000 0.80% 1.18% 0.0094%
002841 視源股份 0.0000 0.67% -0.80% -0.0054%
000858 五 糧 液 0.0000 0.66% -0.15% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.52% 0.0208% 6.36%
易方達悅享一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.05% 0.02%
2025-05-20 0.23% 0.11%
2025-05-19 0.11% 0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.05%
2025-05-15 -0.10% -0.04%
2025-05-14 0.13% 0.08%
2025-05-13 0.05% 0.03%
2025-05-12 0.06% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
易方達悅享一年持有混合A基金009902實時估值圖
易方達悅享一年持有混合A基金009902實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0787 0.3135%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0707 0.3135%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2958%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2823%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2823%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0346 0.2681%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0337 0.2681%
招商瑞陽混合A 1.2684 0.2148%