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易方達(dá)悅享一年持有混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009902)

今天最新凈值 1.1200 0.0026 0.2300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1209 0.0003 0.0259%
  • 累計(jì)凈值：1.1200
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3789億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.79% 0.07% 0.88% 0.08% 2.28% 4.98% 5.04% 11.62%
同類(lèi)排名 584/1349 551/1370 513/1369 694/1357 908/1314 546/1215 606/1088 -
易方達(dá)悅享一年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.07% 0.71%
002415 海康威視 0.0000 1.06% -0.60%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.90% 0.94%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.88% 0.75%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.83% 2.05%
688696 極米科技 0.0000 0.83% -0.80%
002352 順豐控股 0.0000 0.82% -0.54%
600036 招商銀行 0.0000 0.80% 1.39%
002841 視源股份 0.0000 0.67% -0.53%
000858 五 糧 液 0.0000 0.66% -0.13%
易方達(dá)悅享一年持有混合A(009902)基金檔案
基金代碼 009902 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 易方達(dá)悅享一年持有混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-09-14~2020-09-16 成立日期 2020-09-18 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王成 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 4.72億 最近份額 4.3789億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率