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中銀鑫盛一年持有債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018538)

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今天最新凈值 1.0652 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0652
成立日期：2023-08-31
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：0.6847億
最近資產(chǎn)：0.71億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：易芳菲

中銀鑫盛一年持有債券C基金018538重倉(cāng)股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601689	拓普集團(tuán)	0.0000	0.46%	-0.43%	-0.0020%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì)		重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉(cāng)位	修正增長(zhǎng)率
0.46%		-0.002%		0.00%

中銀鑫盛一年持有債券C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	-0.02%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.07%	-0.01%
2025-05-16	0.01%	0.01%
2025-05-15	-0.10%	-0.01%
2025-05-14	-0.02%	0.00%
2025-05-13	0.10%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中銀鑫盛一年持有債券C基金018538實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3140	0.8397%
中銀大健康股票A	1.4734	0.5833%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A	1.0532	0.2523%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C	1.0423	0.2523%
中銀上證國(guó)企100ETF	1.3501	0.2085%
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A	0.6469	0.0831%
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A	1.1055	0.0799%
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C	1.1025	0.0799%

債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A	1.3766	0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B	1.3616	0.1173%
華夏聚利債券A	1.8276	0.0802%
華夏聚利債券C	1.7986	0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A	1.8692	0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C	1.8012	0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B	1.1833	0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A	1.1830	0.0575%

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中銀鑫盛一年持有債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018538)