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招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF(招商樂頤和惠養(yǎng)老2035三年發(fā)起FOF)基金盤中實時估值(017267)

今天最新凈值 1.0586 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0586
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1377億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF基金017267重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.4900 0.91% 0.75% 0.0068%
600887 伊利股份 0.3500 0.66% 0.53% 0.0035%
000651 格力電器 0.1500 0.46% 0.45% 0.0021%
600489 中金黃金 0.4300 0.40% -1.29% -0.0052%
00700 騰訊控股 0.0100 0.31% -1.15% -0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.74% 0.0036% 0.00%
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.01%
2025-05-15 -0.57% 0.01%
2025-05-14 0.43% 0.00%
2025-05-13 -0.16% 0.02%
2025-05-12 0.52% -0.01%
2025-05-09 -0.18% 0.00%
2025-05-08 0.15% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF基金017267實時估值圖
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF基金017267實時估值圖