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泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020746)

今天最新凈值 1.0181 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0181
  • 成立日期：2024-06-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7822億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金020746重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000683 遠(yuǎn)興能源 0.0000 0.44% -0.20% -0.0009%
601398 工商銀行 0.0000 0.34% -0.56% -0.0019%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.30% -1.31% -0.0039%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.29% -0.55% -0.0016%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.28% -1.23% -0.0034%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 0.28% -1.29% -0.0036%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.28% -1.73% -0.0048%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.27% -1.74% -0.0047%
001965 招商公路 0.0000 0.26% -0.40% -0.0010%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.26% -0.98% -0.0025%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3% -0.0283% 0.00%
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.12% 0.00%
2025-05-22 -0.08% 0.00%
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.01%
2025-05-16 0.00% -0.01%
2025-05-15 -0.24% 0.02%
2025-05-14 0.08% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金020746實(shí)時(shí)估值圖
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金020746實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%