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創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012317)

今天最新凈值 0.9204 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9204
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1972億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 王妍
創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金012317重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 1.07% -0.47% -0.0050%
300633 開立醫(yī)療 0.3400 0.98% -0.28% -0.0027%
000568 瀘州老窖 0.0900 0.95% -0.21% -0.0020%
000858 五糧液 0.1000 0.94% -0.71% -0.0067%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0400 0.85% 2.76% 0.0235%
601100 恒立液壓 0.2300 0.78% -0.98% -0.0076%
603345 安井食品 0.1400 0.76% 0.33% 0.0025%
002352 順豐控股 0.2700 0.71% -1.34% -0.0095%
300750 寧德時(shí)代 0.0500 0.66% -1.23% -0.0081%
603816 顧家家居 0.2800 0.66% -0.12% -0.0008%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.36% -0.0164% 0.00%
創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.01%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% -0.02%
2025-05-13 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金012317實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信聚鑫債券A基金012317實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2125 0.2102%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1781 0.2102%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0620 0.1508%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0524 0.1508%
國(guó)泰雙利債券A 1.7624 0.1381%
國(guó)泰雙利債券C 1.6793 0.1381%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1306%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1306%