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東方紅6個(gè)月持有債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018479)

今天最新凈值 1.0636 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0636
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7074億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
東方紅6個(gè)月持有債券A基金018479重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603596 伯特利 5.1800 0.60% 1.64% 0.0098%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.6% 0.0098% 0.00%
東方紅6個(gè)月持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% 0.01%
2025-05-22 -0.08% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.06% -0.01%
2025-05-14 -0.02% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅6個(gè)月持有債券A基金018479實(shí)時(shí)估值圖
東方紅6個(gè)月持有債券A基金018479實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%