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華安證券聚贏一年持有A基金盤中實時估值(970024)

今天最新凈值 1.2437 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2437
  • 成立日期：2021-04-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2541億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：汪志健 樊艷
華安證券聚贏一年持有A基金970024重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601998 中信銀行 32.2000 0.35% 3.82% 0.0134%
600919 江蘇銀行 12.7700 0.19% 1.28% 0.0024%
601006 大秦鐵路 16.0000 0.16% 0.75% 0.0012%
002860 星帥爾 8.6400 0.14% -2.82% -0.0039%
601878 浙商證券 4.9800 0.09% -0.84% -0.0008%
300346 南大光電 1.4800 0.08% -2.70% -0.0022%
000623 吉林敖東 2.6700 0.07% -0.61% -0.0004%
000034 神州數(shù)碼 0.9600 0.06% -3.88% -0.0023%
001965 招商公路 3.1800 0.06% -2.57% -0.0015%
601689 拓普集團 0.6200 0.06% -0.43% -0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.26% 0.0056% 0.42%
華安證券聚贏一年持有A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.05% 0.00%
2025-05-14 0.02% -0.01%
2025-05-13 0.03% 0.01%
2025-05-12 0.11% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華安證券聚贏一年持有A基金970024實時估值圖
基金970024實時估值圖
華安證券聚贏一年持有A基金動態(tài)
華安證券旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1823 0.0052%
1.1617 0.0052%
1.2440 0.0040%
1.1010 -0.0506%
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%