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創(chuàng)金合信鑫利混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(008893)

今天最新凈值 1.4763 0.0002 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
創(chuàng)金合信鑫利混合A基金008893重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.27% 0.05% 0.0001%
600015 華夏銀行 0.0000 0.13% -1.45% -0.0019%
601988 中國銀行 0.0000 0.13% -1.07% -0.0014%
600018 上港集團(tuán) 0.0000 0.12% -1.37% -0.0016%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.12% -1.04% -0.0012%
600548 深高速 0.0000 0.11% -1.13% -0.0012%
002318 久立特材 0.0000 0.10% 1.23% 0.0012%
002911 佛燃能源 0.0000 0.09% -0.78% -0.0007%
600873 梅花生物 0.0000 0.08% 0.56% 0.0004%
600938 中國海油 0.0000 0.08% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
1.23% -0.0063% 0.00%
創(chuàng)金合信鑫利混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% 0.00%
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.01%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信鑫利混合A基金008893實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信鑫利混合A基金008893實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%