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財(cái)通安華混合發(fā)起A基金凈值查詢(011811)

今天最新凈值 0.9890 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9892 0.0002 0.0217%
  • 累計(jì)凈值：0.9890
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3194億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 匡恒 張婉玉
近一季財(cái)通安華混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通安華混合發(fā)起A(011811)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9890 0.9890 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9890 0.9890 0.9878 0.9878 0.0012 0.12%
2025-05-19 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9878 0.9878 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9882 0.9882 0.9899 0.9899 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9899 0.9899 0.9907 0.9907 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9907 0.9907 0.9857 0.9857 0.0050 0.51%
2025-05-13 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9841 0.9841 0.0016 0.16%
2025-05-12 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9841 0.9841 0.9861 0.9861 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9861 0.9861 0.9854 0.9854 0.0007 0.07%
2025-05-08 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9854 0.9854 0.9816 0.9816 0.0038 0.39%
2025-05-07 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9815 0.9815 0.0001 0.01%
2025-05-06 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2025-04-30 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9808 0.9808 0.9803 0.9803 0.0005 0.05%
2025-04-29 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2025-04-28 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9778 0.9778 0.0008 0.08%
2025-04-25 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9776 0.9776 0.0002 0.02%
2025-04-24 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9776 0.9776 0.9768 0.9768 0.0008 0.08%
2025-04-23 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9774 0.9774 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9774 0.9774 0.9750 0.9750 0.0024 0.25%
2025-04-21 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9750 0.9750 0.9776 0.9776 -0.0026 -0.27%
2025-04-18 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9776 0.9776 0.9773 0.9773 0.0003 0.03%
2025-04-17 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9773 0.9773 0.9786 0.9786 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9772 0.9772 0.0014 0.14%
2025-04-15 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9772 0.9772 0.9768 0.9768 0.0004 0.04%
2025-04-14 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9773 0.9773 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9773 0.9773 0.9775 0.9775 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9775 0.9775 0.9746 0.9746 0.0029 0.30%
2025-04-09 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9730 0.9730 0.0016 0.16%
2025-04-08 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9730 0.9730 0.9686 0.9686 0.0044 0.45%
2025-04-07 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9686 0.9686 0.9802 0.9802 -0.0116 -1.18%
2025-04-03 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9802 0.9802 0.9744 0.9744 0.0058 0.60%
2025-04-02 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9744 0.9744 0.0000 0.00%
2025-04-01 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9740 0.9740 0.0004 0.04%
2025-03-31 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9740 0.9740 0.9754 0.9754 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9777 0.9777 -0.0023 -0.24%
2025-03-27 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9777 0.9777 0.9755 0.9755 0.0022 0.23%
2025-03-26 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9757 0.9757 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9757 0.9757 0.9735 0.9735 0.0022 0.23%
2025-03-24 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9735 0.9735 0.9701 0.9701 0.0034 0.35%
2025-03-21 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9701 0.9701 0.9768 0.9768 -0.0067 -0.69%
2025-03-20 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9766 0.9766 0.0002 0.02%
2025-03-19 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9745 0.9745 0.0021 0.22%
2025-03-18 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9750 0.9750 0.9816 0.9816 -0.0066 -0.67%
2025-03-14 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9676 0.9676 0.0140 1.45%
2025-03-13 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9676 0.9676 0.9698 0.9698 -0.0022 -0.23%
2025-03-12 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9698 0.9698 0.9677 0.9677 0.0021 0.22%
2025-03-11 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9677 0.9677 0.9701 0.9701 -0.0024 -0.25%
2025-03-10 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9701 0.9701 0.9722 0.9722 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9722 0.9722 0.9756 0.9756 -0.0034 -0.35%
2025-03-06 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9756 0.9756 0.9751 0.9751 0.0005 0.05%
2025-03-05 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9751 0.9751 0.9728 0.9728 0.0023 0.24%
2025-03-04 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9747 0.9747 -0.0019 -0.19%
2025-03-03 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9744 0.9744 0.0003 0.03%
2025-02-28 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9731 0.9731 0.0013 0.13%
2025-02-27 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2025-02-26 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.36%
2025-02-25 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9682 0.9682 0.9696 0.9696 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9696 0.9696 0.9736 0.9736 -0.0040 -0.41%