華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(013545)
今天最新凈值
1.1135
0.0011 0.1000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1138
-0.0003 -0.0299%
- 累計(jì)凈值：1.1135
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：40.1019億
- 最近資產(chǎn)：43.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一季華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一季,華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式(013545)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-11 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-04-03 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0020 |
-0.18% |
