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廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A(廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接)基金盤中實時估值(001469)

今天最新凈值 1.2206 0.0024 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2206
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.567億份
  • 最近份額：14.2116億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 曹世宇
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金001469重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300059 東方財富 0.0000 0.04% -0.80% -0.0003%
600036 招商銀行 0.0000 0.02% 1.23% 0.0002%
601318 中國平安 0.0000 0.02% -0.06% 0.0000%
000001 平安銀行 0.0000 0.01% 0.61% 0.0001%
002142 寧波銀行 0.0000 0.01% -0.26% 0.0000%
600030 中信證券 0.0000 0.01% -0.15% 0.0000%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.01% 0.84% 0.0001%
601211 國泰海通 0.0000 0.01% 0.23% 0.0000%
601328 交通銀行 0.0000 0.01% 0.91% 0.0001%
601398 工商銀行 0.0000 0.01% -0.28% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.15% 0.0002% 0.19%
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.23% 0.00%
2025-05-20 0.20% 0.00%
2025-05-19 -0.11% 0.00%
2025-05-16 -0.96% 0.00%
2025-05-15 -0.87% 0.00%
2025-05-14 2.05% 0.00%
2025-05-13 0.50% 0.00%
2025-05-12 0.95% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金001469實時估值圖
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金001469實時估值圖
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1106 2.2880%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1582 2.2572%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1161 2.2346%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8074 1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9777 1.0791%
南方中證銀行ETF 1.6415 0.9299%
天弘中證銀行ETF 1.4533 0.9299%