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諾安先鋒混合A(諾安股票) - 基金主頁(yè)(代碼:320003)

今天最新凈值 2.5764 0.0195 0.7600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6012 0.0032 0.1228%
  • 累計(jì)凈值:4.4599
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:3.792億份
  • 最近份額:16.3455億
  • 最近資產(chǎn):38.51億元
  • 基金公司:諾安基金
  • 基金經(jīng)理:楊谷 張堃
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.73% -0.48% 4.64% -0.91% 7.25% -5.86% 6.38% 869.76%
同類排名 1348/4546 1889/4653 1665/4647 2055/4590 1695/4241 1701/3678 461/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
諾安先鋒混合A基金動(dòng)態(tài)
諾安先鋒混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603181 皇馬科技 0.0000 6.31% -1.48%
601137 博威合金 0.0000 5.95% -1.08%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.15% 2.85%
300203 聚光科技 0.0000 5.11% -1.46%
688377 迪威爾 0.0000 4.51% 1.03%
002180 納思達(dá) 0.0000 4.24% 1.08%
300850 新強(qiáng)聯(lián) 0.0000 3.28% -0.54%
300286 安科瑞 0.0000 2.94% -2.41%
603127 昭衍新藥 0.0000 2.93% 2.79%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 2.87% 0.49%
諾安先鋒混合A(320003)基金檔案
基金代碼 320003 基金簡(jiǎn)稱 諾安先鋒混合A 基金全稱 諾安股票證券投資基金
發(fā)行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊谷 張堃 基金托管人 工商銀行 基金公司 諾安基金
最近資產(chǎn) 38.51億元 最近份額 16.3455億 成立份額 3.792億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%